Open 365 Financeiro FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por cédulas de crédito bancário e notas comerciais originadas em diversos segmentos do mercado.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.148.306/0001-19
Em liquidação desde 06/05/2025.
Patrimônio de R$ 0.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para taxas e despesas do mês subsequente
- 3Remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização do Principal e/ou Resgate das Cotas Seniores
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos
- 6Amortização do Principal e/ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Constituição de reserva monetária de 50% do valor da amortização 10 dias antes e 100% 5 dias antes da Data de Pagamento.
Garantias
Alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, Cédulas de Crédito Bancário, Notas Comerciais
Do regulamento de 21/01/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2025
| BNK Digital Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 45.331.622/0001-30. SP | 60%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2025 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 1,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/2574 diasEntregue em 12/02/2026
- dez/2543 diasEntregue em 12/02/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/261 diaEntregue em 01/04/2026
- abr/260 diasEntregue em 30/04/2026
- mai/261 diaEntregue em 01/06/2026
- jun/261 diaEntregue em 01/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/260 diasEntregue em 31/08/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 1 dia após o fim do mês
- jul/2025DadosPatrimônio cai 31,2% no mês, para R$ 346,6 mil.
- 27/06/2025Dados6 informes reapresentados (out de 2024 e jan, fev, mar, abr e mai de 2025) A pedido do regulador
- 15/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2025DadosPatrimônio cai 60,1% no mês, para R$ 550,4 mil.
- 29/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2024DadosPrimeira provisão registrada: R$ 164.
- nov/2024DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 1,11 mi e subordinada R$ 279,3 mil.
- nov/2024DadosPatrimônio sobe 1.048,6% no mês, para R$ 1,39 mi.
- nov/2024DadosEntradas de R$ 1,30 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 29/01/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 15/05/2025 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Open 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.148.306/0001-19
- Situação
- Em Liquidação desde 06/05/2025
- Registro
- 01/03/2024
- Crédito
- FIDC Financeiro - Crédito Pessoal
- Distribuição
- Conforme datas de pagamento definidas nos Apêndices e Suplementos de cada série/subclasse.
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 1,4% a.a.
- Custódia
- 0,2%
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal