OP QI de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios e ativos financeiros.

Dados de setembro de 2026CNPJ 45.756.256/0001-61

O patrimônio caiu de R$ 50,1 mi para R$ 30,8 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 30,8 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 30,8 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de taxas e encargos da Classe
  2. 2Provisionamento de taxas e despesas para o mês subsequente
  3. 3Amortização e/ou resgate das Cotas
  4. 4Provisionamento para despesas de liquidação e extinção
  5. 5Remuneração das Cotas em circulação
  6. 6Aquisição de novas Cotas de FIDC
  7. 7Aquisição de Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva monetária para amortização/resgate: 50% do valor 10 dias úteis antes e 100% 5 dias úteis antes do pagamento

Do regulamento de 29/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 30,8 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivosR$ 30,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 29/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 2,29 mi
PatrimônioR$ 30,8 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jul/2026R$ 1,89 miR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 3,50 mi
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 6,00 mi
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 10,0 mi
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 380,6 mil
out/2025R$ 0R$ 0R$ 7,00 mi
set/2025R$ 0R$ 0R$ 33,4 mi
jul/2025R$ 0R$ 0R$ 2,00 mi
jun/2025R$ 0R$ 0R$ 15,6 mi
abr/2025R$ 0R$ 0R$ 1,35 mi
mar/2025R$ 0R$ 0R$ 21,9 mi
nov/2024R$ 1,50 miR$ 0R$ 540,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

8 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 8.

Seção: Acontecimentos

8 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/253 dias2 entregasEntregue em 03/11/2025
  2. nov/251 dia2 entregasEntregue em 01/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
  7. abr/262 dias2 entregasEntregue em 02/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/260 diasEntregue em 30/09/2026

Entrega típica: 5 dias após o fim do mês

  1. 19/07/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 18/07/2026Dados18 informes reapresentados (out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, mar e abr de 2026) Espontânea
  3. 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  4. 29/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 29/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. set/2025DadosPatrimônio cai 39,3% no mês, para R$ 50,1 mi.
  7. 01/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 01/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

14 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento29/05/2026
1 documento, 1 com textoAGE29/05/2026
10 documentos, 3 com textoDemonstrações financeiras24/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento01/11/2024
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
OP QI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
45.756.256/0001-61
Situação
Em Funcionamento Normal desde 14/10/2024
Registro
14/10/2024
Crédito
Cotas de FIDC
Distribuição
Sem amortizações programadas; resgate compulsório facultado ao gestor para gestão de liquidez
Resgate
365 dias corridos
Administração
0,01% a.a., mínimo de R$ 1.500 por mês
Gestão
0,5% a.a.
Custódia
0,01%
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
MGI Assurance Auditores Independentes SS
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM