OP 1 de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabili FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) e demais Ativos Financeiros, com alocação mínima de 67% do Patrimônio Líquido em Cotas de FIDC.
Dados de setembro de 2026CNPJ 17.334.155/0001-67
Patrimônio de R$ 665,5 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das taxas, despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado das taxas, despesas e encargos a serem incorridos no mês calendário subsequente
- 3Remuneração das Cotas em circulação
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
- 5Provisionamento de recursos, nas hipóteses de liquidação e extinção da Classe, para pagamento das despesas relacionadas
- 6Aquisição de novas Cotas de FIDC
- 7Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Até 10 dias úteis antes de cada data de amortização ou resgate, o saldo da reserva deverá ser equivalente a 50% do valor integral da amortização ou resgate; até 5 dias úteis antes, o saldo deverá ser equivalente a 100% do valor integral
Do regulamento de 27/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 665,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Se, durante 90 dias consecutivos (incluindo os primeiros 3 meses de operação da Classe), o Patrimônio Líquido diário médio for inferior a R$ 1.000.000,00 | R$ 665,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 11,3 mi |
| Patrimônio | R$ 665,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 0 | R$ 359,9 mil |
| dez/2025 | R$ 14,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 4,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 5,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 31,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 19,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/258 diasEntregue em 08/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 02/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/07/2025Fato relevanteFato relevante.
- 02/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 02/07/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 02/07/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 02/07/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 24/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- OP 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabili
- CNPJ
- 17.334.155/0001-67
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/06/2025
- Registro
- 27/06/2025
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM