Onze II FIDC RL

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios representados por CCBs realizadas no segmento financeiro.

Dados de setembro de 2026CNPJ 62.972.105/0001-60

Patrimônio de R$ 36,7 mi, +7,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 29,2% e parcelas vencidas em 1,7% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorCota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 36,7 mi, provisão R$ 355,6 mil.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 29,2% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 26,0 mi70,8%29,2% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 10,7 mi29,2%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe Única
  2. 2Constituição e manutenção da Reserva de Caixa
  3. 3Aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis, com o consequente pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios ao Endossante
  4. 4Aquisição de Ativos Financeiros
  5. 5Pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe Única
  6. 6Constituição e manutenção da Reserva de Caixa

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Liquidez: Reserva de Caixa constituída e mantida desde a Data de Integralização Inicial da Classe Única, composta por Disponibilidades em montante equivalente a 3 (três) meses de despesas estimadas da Classe Única pela Gestora. Se deixar de atender ao valor mínimo, a Administradora deve suspender a aquisição de novos Direitos Creditórios e destinar recursos à sua recomposição.

Do regulamento de 30/09/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas16 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 10% do patrimônio29,2%+19,2 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio92,1%Carteira líquida de R$ 33,8 mi para um patrimônio de R$ 36,7 mi+25,1 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento de quaisquer dos Índices de Subordinação.Os Índices de Subordinação não sejam restabelecidos no prazo de 30 (trinta) Dias Úteis.Prazo de cura: 30 (trinta) Dias Úteis.Cláusula 17.1(iv)Acima de 10% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 30/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 1,7% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26
Provisão1,04%0,80%
Parcelas vencidas1,72%1,36%
Créditos inadimplentes0,08%0,05%
Provisão sobre parcelas vencidas61%59%

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 34,2 mi
Provisão−R$ 355,6 mil
Carteira líquidaR$ 33,8 mi
Títulos e caixaR$ 2,90 mi
PatrimônioR$ 36,7 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 251,3 mil
31 a 60R$ 142,5 mil
61 a 90R$ 94,1 mil
91 a 120R$ 53,9 mil
121 a 150R$ 33,7 mil
151 a 180R$ 22,2 mil
181 a 360R$ 17,7 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP92,2%bloco com risco
QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP92,2%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 92,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

B 18,9%C 25,4%D 15,6%E 14,0%F 14,9%G 6,6%H 4,7%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,31 mi em 387 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, credito pessoal (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 1,99 miR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 1,99 miR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 1,99 miR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 2,99 miR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 1,99 miR$ 0R$ 151,4 mil
abr/2026R$ 2,99 miR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 4,98 miR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 6,48 miR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 498,1 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 4,84 miR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 1,49 miR$ 0R$ 0
out/2025R$ 996,2 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

5 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 5.

Seção: Acontecimentos

11 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/2511 dias2 entregasEntregue em 11/11/2025
  2. nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
  5. fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
  7. abr/269 dias2 entregasEntregue em 09/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/260 diasEntregue em 30/09/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. 18/07/2026Dados7 informes reapresentados (out de 2025 a abr de 2026) Espontânea
  2. 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  3. fev/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 5,50 mi e subordinada R$ 9,17 mi.
  4. fev/2026DadosPatrimônio sobe 83,1% no mês, para R$ 14,7 mi.
  5. fev/2026DadosEntradas de R$ 6,48 mi no mês, o maior valor desde o início.
  6. jan/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 1,6 mil.
  7. dez/2025DadosPatrimônio sobe 193,4% no mês, para R$ 7,39 mi.
  8. dez/2025DadosEntradas de R$ 4,84 mi no mês, o maior valor desde o início.
  9. nov/2025DadosPatrimônio sobe 152,7% no mês, para R$ 2,52 mi.
  10. nov/2025DadosEntradas de R$ 1,49 mi no mês, o maior valor desde o início.
  11. 03/10/2025ComunicadoAto societário.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

5 documentos1 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
1 documento, 0 com textoAto societário03/10/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Onze II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.972.105/0001-60
Situação
Em Funcionamento Normal desde 10/10/2025
Registro
30/09/2025
Crédito
Financeiro
Resgate
180 dias corridos
Administração
0,3% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Onze Gestora de Investimentos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal