Onze I FIDC RL

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados por CCBs, realizadas no segmento financeiro, originadas pelo Originador e emitidas pelos Devedores em favor do Endossante.

Dados de setembro de 2026CNPJ 57.533.260/0001-40

O patrimônio subiu de R$ 13,4 mi para R$ 28,3 mi em 12 meses. Subordinação de 21,1% e parcelas vencidas em 1,1% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorCota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 28,3 mi, provisão R$ 107,9 mil.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 21,1% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 22,3 mi78,9%21,1% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 5,97 mi21,1%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento dos encargos e despesas correntes
  2. 2constituição e manutenção da Reserva de Caixa
  3. 3pagamento de amortização de principal e/ou rendimentos das Cotas Seniores
  4. 4pagamento de amortização de principal e/ou rendimentos das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5pagamento de amortização de principal e/ou rendimentos das Cotas Subordinadas Juniores
  6. 6aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis
  7. 7aquisição de Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

3 (três) meses de despesas estimadas

Garantias

reais, fidejussórias

Do regulamento de 01/12/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas13 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 10% do patrimônio21,1%+11,1 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio95,8%Carteira líquida de R$ 27,1 mi para um patrimônio de R$ 28,3 mi+28,8 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: desenquadramento dos Índices de Subordinação por mais de 30 diasAcima de 10% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 01/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 1,1% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,40%0,38%0,84%
Parcelas vencidas1,11%1,03%1,48%
Créditos inadimplentes0,03%0,03%0,28%
Provisão sobre parcelas vencidas36%36%57%

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 27,2 mi
Provisão−R$ 107,9 mil
Carteira líquidaR$ 27,1 mi
Títulos e caixaR$ 1,21 mi
PatrimônioR$ 28,3 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 212,5 mil
31 a 60R$ 64,8 mil
61 a 90R$ 26,0 mil
91 a 120R$ 6,2 mil
121 a 150R$ 1,9 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP94,7%bloco com risco
QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP94,7%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 94,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

B 46,3%C 33,6%D 14,9%E 5,2%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,93 mi em 282 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, credito pessoal (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 1,49 miR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 996,2 milR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 996,2 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 996,2 milR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 96,1 mil
abr/2026R$ 996,2 milR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 498,1 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 3,98 miR$ 0R$ 2,01 mi
dez/2025R$ 2,49 miR$ 0R$ 2,50 mi
nov/2025R$ 2,89 miR$ 0R$ 1,61 mi
out/2025R$ 3,29 miR$ 0R$ 1,01 mi
set/2025R$ 1,99 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

5 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 5.

Seção: Acontecimentos

11 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/265 dias2 entregasEntregue em 05/02/2026
  5. fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
  7. abr/263 dias2 entregasEntregue em 03/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/260 diasEntregue em 30/09/2026

Entrega típica: 6 dias após o fim do mês

  1. 18/07/2026Dados19 informes reapresentados (out de 2024 a abr de 2026) Espontânea
  2. 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  3. 01/12/2025Fato relevanteFato relevante.
  4. 01/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 01/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  6. set/2025DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 2,00 mi e subordinada R$ 11,4 mi.
  7. 20/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 20/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. 09/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 09/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 14/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

17 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento01/12/2025
2 documentos, 2 com textoAGE20/08/2025
1 documento, 1 com textoFato relevante01/12/2025
9 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento01/12/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Onze I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.533.260/0001-40
Situação
Em Funcionamento Normal desde 07/10/2024
Registro
02/10/2024
Crédito
CCB (Cédula de Crédito Bancário)
Distribuição
exclusivamente por meio do resgate das Cotas
Resgate
180 dias corridos
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Onze Gestora de Investimentos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal