Onni Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis e/ou Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.794.237/0001-31
Patrimônio de R$ 19,7 mi, +9,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 89,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 89,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 2,07 mi | 10,5% | 89,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 17,7 mi | 89,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do FUNDO
- 2Amortização de Cotas Seniores em circulação, observados os limites, termos e condições do Anexo e dos Suplementos de cada Série
- 3Amortização de Cotas Subordinadas em circulação, observados os limites, termos e condições do Anexo e dos Suplementos das Cotas Subordinadas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 5Pagamento do preço de aquisição aos Cedentes cuja alienação já tenha ocorrido previamente à data de decretação da liquidação antecipada
- 6Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 28/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | 89,5% | +56,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,1%Carteira líquida de R$ 18,6 mi para um patrimônio de R$ 19,7 mi | +44,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 5,21% | 6,63% | 1,47% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 30,91% | 74,13% | 6,07% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 19,6 mi |
| Provisão | −R$ 1,02 mi |
| Carteira líquida | R$ 18,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,48 mi |
| Patrimônio | R$ 19,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 834,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 4,16 mi | |
| 61 a 90 | R$ 109,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 115,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 90,9 mil | |
| 151 a 180 | R$ 60,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 414,0 mil | |
| 361 a 720 | R$ 273,1 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 248 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 35,7%bloco com risco |
| Real Servicos de Locacao de Mao de Obra LTDACNPJ 07.188.842/0001-68. CE | 15,8%bloco sem risco |
| Fortal Terceirizacao de Mao de Obra LTDACNPJ 15.792.363/0001-84. CE | 15,6%bloco sem risco |
| Missao Servicos Tecnicos LTDACNPJ 05.485.352/0001-06. CE | 13,9%bloco sem risco |
| Ello Servicos de Mao de Obra LTDACNPJ 06.888.220/0001-80. CE | 13,5%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 35,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 62,0%B 17,7%D 16,4%E 0,8%F 0,7%H 2,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 11,8 mi em 4.227 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 430,0 mil.
Segmento principal: servicos, servicos (64%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 60,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 1,22 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 7,23 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 108,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 715,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 120,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 70,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 90,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 934 | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Outro FI: 2; PJ Não Financeira: 1; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
39 nos últimos 24 meses16 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 08/10/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 08/10/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 05/10/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 23/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 03/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- set/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1.
- 28/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- jul/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 60,1 mil e subordinada R$ 17,5 mi.
- 29/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
44 documentos34 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 5 com texto | Regulamento | 23/09/2026 |
| 16 documentos, 16 com texto | AGO/E | 08/10/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 04/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | Documento do fundo | 08/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Onni Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 42.794.237/0001-31
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/10/2022
- Registro
- 17/05/2022
- Crédito
- FIDC – Fomento Mercantil
- Administração
- 0,47% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
- Gestão
- 0,22% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal