Onix Prime FIDC

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados por CCB, Nota Comercial, Nota Promissória, Confissão de Dívida com Notas Promissórias, recebíveis de cartão de crédito.

Dados de setembro de 2026CNPJ 18.387.112/0001-02

Patrimônio de R$ 72,2 mi, −4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 55,6% e parcelas vencidas em 0,2% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 72,2 mi, provisão R$ 6,33 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 55,6% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 32,1 mi44,4%55,6% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 23,2 mi32,1%23,5% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 16,9 mi23,5%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo (exceto remuneração da Consultora Especializada)
  2. 2Formação de reserva para Encargos do mês subsequente
  3. 3Formação de reserva para despesas de liquidação do Fundo
  4. 4Pagamento de resgate das Cotas Seniores acrescido do Benchmark
  5. 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino acrescido do Benchmark
  6. 6Pagamento da remuneração da Consultora Especializada
  7. 7Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Junior

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.

Garantias

Não há garantias específicas formalizadas; cessão inclui todas as garantias e acessórios dos Direitos Creditórios

Do regulamento de 28/05/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas17 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 52% do patrimônio55,6%+3,6 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio94,1%Carteira líquida de R$ 68,0 mi para um patrimônio de R$ 72,2 mi+44,1 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Não integralização de Cotas Subordinadas pelos Quotistas Subordinados no prazoAcima de 52% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Concentração máxima de 5% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 28/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,2% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão8,53%8,51%Não informado
Parcelas vencidas0,23%0,31%Não informado
Créditos inadimplentes12,63%12,11%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas3.723%2.746%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 74,3 mi
Provisão−R$ 6,33 mi
Carteira líquidaR$ 68,0 mi
Títulos e caixaR$ 3,87 mi
PatrimônioR$ 72,2 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 2,71 mi
31 a 60R$ 916,7 mil
61 a 90R$ 1,19 mi
91 a 120R$ 127,1 mil
121 a 150R$ 839,7 mil
151 a 180R$ 1,02 mi
181 a 360R$ 2,75 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 91,9%B 4,6%C 3,2%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 37,0 mi em 6.646 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 3,03 mi.

Segmento principal: comercial, comercial (66,9%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 1,77 miR$ 0R$ 6,22 mi
ago/2026R$ 70,0 milR$ 0R$ 3,39 mi
jul/2026R$ 3,11 miR$ 0R$ 228,3 mil
jun/2026R$ 620,5 milR$ 0R$ 2,05 mi
mai/2026R$ 105,0 milR$ 0R$ 233,2 mil
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 1,66 mi
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 188,8 mil
fev/2026R$ 20,0 milR$ 0R$ 208,5 mil
jan/2026R$ 20,0 milR$ 0R$ 258,5 mil
dez/2025R$ 25,0 milR$ 0R$ 39,7 mil
nov/2025R$ 501,9 milR$ 0R$ 49,1 mil
out/2025R$ 15,0 milR$ 0R$ 67,9 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

57 em setembro de 2026

PF: 31; Outro FI: 18; Outro: 7.

Seção: Acontecimentos

14 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 19/08/2026ComunicadoRelatório.
  2. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 18/07/2026Dados65 informes reapresentados (dez de 2020 a abr de 2026) Espontânea
  4. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  5. 28/04/2026ComunicadoRelatório.
  6. 23/02/2026ComunicadoRelatório.
  7. 19/01/2026ComunicadoRelatório.
  8. 05/09/2025ComunicadoRelatório.
  9. 29/08/2025ComunicadoRelatório.
  10. 29/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 29/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  12. 24/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

21 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento29/05/2025
2 documentos, 2 com textoAGE29/05/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras26/08/2026
7 documentos, 0 com textoRelatório19/08/2026
Abrir os 21 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Onix Prime
CNPJ
18.387.112/0001-02
Situação
Em Funcionamento Normal desde 09/09/2013
Registro
01/08/2013
Crédito
Não Padronizado
Distribuição
Diária
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,2% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
Gestão
0,2% a.a.
Custódia
0,3%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/05

Perguntas frequentes

Fontes: CVM