Onix FI em Cotas de FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados especialmente por cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.214.740/0001-88
Em liquidação desde 24/09/2026.
Patrimônio de R$ 28,9 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 28,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o respectivo provisionamento
- 3Composição e/ou recomposição de Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, conforme disposto no Anexo
- 5Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Subordinadas, observados os termos e as condições do Anexo e da regulamentação aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: Composição e/ou recomposição de Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa.
Do regulamento de 29/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 28,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 630,2 mil |
| Patrimônio | R$ 28,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 28,0 mil |
| jul/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 2,01 mi |
| jun/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 0 | R$ 7,00 mi |
| mai/2026 | R$ 7,00 mi | R$ 0 | R$ 7,00 mi |
| fev/2026 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26135 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- fev/26107 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- mar/2676 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- abr/2646 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- mai/2614 dias2 entregasEntregue em 14/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/06/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2026) A pedido do regulador
- 24/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- jun/2026DadosEntradas de R$ 11,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 7,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
1 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 15/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Onix FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.214.740/0001-88
- Situação
- Em Liquidação desde 24/09/2026
- Registro
- 30/01/2026
- Crédito
- Cotas de outros FIDCs
- Resgate
- 60 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Number Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM