Oneiros Consignados FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis.
Dados de setembro de 2026CNPJ 68.099.385/0001-20
Patrimônio de R$ 7,13 mi, +4,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 73,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 73,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,87 mi | 26,3% | 73,7% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 5,08 mi | 71,3% | 2,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 169,7 mil | 2,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
- 4pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
- 5aquisição de Direitos Creditórios
- 6aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deve provisionar recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário do provisionamento.; Liquidez: A Gestora e/ou a Cogestora deverá constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, ao pagamento de remuneração e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa. Adicionalmente, a Administradora deverá constituir reserva monetária para pagamento de resgates: 50% do valor integral atualizado até 5 dias úteis antes do pagamento e 100% até 1 dia útil antes do pagamento.
Do regulamento de 20/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | 73,7% | +58,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 91,3%Carteira líquida de R$ 6,51 mi para um patrimônio de R$ 7,13 mi | +41,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,13% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,24% | 0,20% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 6,51 mi |
| Provisão | −R$ 8,7 mil |
| Carteira líquida | R$ 6,51 mi |
| Títulos e caixa | R$ 665,9 mil |
| Patrimônio | R$ 7,13 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 15,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Pegcard de Responsabilidade LimitadaCNPJ 58.458.737/0001-32. SP | 22%bloco com risco |
| RC Capital Solutions S/ACNPJ 51.365.715/0001-89. GO | 68%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 22% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 96,8%B 1,4%C 1,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 414,0 mil em 2.738 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 1,74 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 4,88 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 3; PF: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 22/07/2026RegulamentoSgf apendice.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
1 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento1 documento, 0 com texto | SGF APENDICE | 22/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Oneiros Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 68.099.385/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/07/2026
- Registro
- 20/07/2026
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 2,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Navora - Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal