Omni 1 FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de outubro de 2022CNPJ 21.911.429/0001-00
Em liquidação desde 29/06/2017.
Último mês com dados: outubro de 2022.
Patrimônio de R$ 0.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em outubro de 2022.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | out/22 | ago/22 | out/21 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em outubro de 2022
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2016 | R$ 0 | R$ 23,0 mi | R$ 0 |
| nov/2016 | R$ 0 | R$ 19,0 mi | R$ 0 |
| out/2016 | R$ 0 | R$ 20,6 mi | R$ 0 |
| set/2016 | R$ 0 | R$ 24,8 mi | R$ 0 |
| ago/2016 | R$ 0 | R$ 23,5 mi | R$ 0 |
| jul/2016 | R$ 0 | R$ 27,7 mi | R$ 0 |
| jun/2016 | R$ 0 | R$ 25,0 mi | R$ 0 |
| mai/2016 | R$ 0 | R$ 28,2 mi | R$ 0 |
| abr/2016 | R$ 0 | R$ 30,7 mi | R$ 0 |
| mar/2016 | R$ 0 | R$ 28,8 mi | R$ 0 |
| fev/2016 | R$ 0 | R$ 34,5 mi | R$ 0 |
| jan/2016 | R$ 0 | R$ 32,7 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- nov/2115 diasEntregue em 15/12/2021
- dez/2117 diasEntregue em 17/01/2022
- jan/22Sem informe
- fev/2215 diasEntregue em 15/03/2022
- mar/2218 diasEntregue em 18/04/2022
- abr/2216 diasEntregue em 16/05/2022
- mai/2215 diasEntregue em 15/06/2022
- jun/2215 diasEntregue em 15/07/2022
- jul/2215 diasEntregue em 15/08/2022
- ago/2218 diasEntregue em 18/09/2022
- set/22Sem informe
- out/2216 diasEntregue em 16/11/2022
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Omni Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados 1
- CNPJ
- 21.911.429/0001-00
- Situação
- Em Liquidação desde 29/06/2017
- Registro
- 02/03/2015
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM