Omega NP FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações realizadas pelos Cedentes em diversos segmentos, representados pelos Documentos Comprobatórios.
Dados de julho de 2026CNPJ 43.444.545/0001-08
Último mês com dados: julho de 2026.
Patrimônio de R$ 104,6 mi, −0,2% em relação a junho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 104,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Constituição e manutenção da Reserva de Caixa
- 2Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Cedente
- 4Amortização da Subclasse de Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos Inicial de R$ 150.000,00 constituída na 1ª Data de Integralização com recursos das Cotas Subordinadas Júnior; Reserva de Despesas e Encargos Permanente equivalente a 6 meses de despesas ordinárias do Fundo
Garantias
Garantias e acessórios que acompanham os Direitos Creditórios Adquiridos, conforme definidos nos respectivos Documentos Comprobatórios
Do regulamento de 24/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em julho de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,1%Carteira líquida de R$ 103,7 mi para um patrimônio de R$ 104,6 mi | +32,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após a 1ª Data de Integralização | R$ 104,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/26 | jun/26 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,60% | 1,53% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 6,18% | 6,40% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em julho de 2026
| Carteira bruta | R$ 107,5 mi |
| Provisão | −R$ 3,87 mi |
| Carteira líquida | R$ 103,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,19 mi |
| Patrimônio | R$ 104,6 mi |
Vencido por atraso, julho de 2026
| 31 a 60 | R$ 6,64 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em julho de 2026: R$ 6,86 mi em 2 direitos. Substituições de R$ 10,4 mi e recompras de R$ 0.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 100,0 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 100,0 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 50,0 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 79,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em julho de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- ago/2515 diasEntregue em 15/09/2025
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2628 diasEntregue em 28/08/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 06/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 1,59 mi.
- 29/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 28/11/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 06/08/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Omega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 43.444.545/0001-08
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/03/2025
- Registro
- 23/05/2022
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- definida no Apêndice de cada série (regime de caixa, a critério do Gestor)
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 11.200 por mês
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM