Oliver FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito passíveis de aquisição por classes de cotas de FIDC, nos termos da Resolução CVM 175.
Dados de agosto de 2026CNPJ 35.477.786/0001-17
Patrimônio de R$ 18,4 mi, −0,6% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 18,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Pagamentos conforme cronograma do Suplemento ou deliberado em Assembleia Geral
- 3Aquisição de novos Direitos de Crédito e/ou Ativos Financeiros em observância à Política de Investimento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Não há reserva de caixa específica prevista; recursos disponíveis alocados conforme ordem de alocação do Capítulo XII
Garantias
Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações asseguradas aos titulares dos Direitos de Crédito, conforme Contratos de Cessão e Títulos
Do regulamento de 04/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,2%Carteira líquida de R$ 17,3 mi para um patrimônio de R$ 18,4 mi | +44,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 18,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação ou renúncia dos Prestadores de Serviços Essenciais ou demais prestadores sem substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 17,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 17,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 458 |
| Patrimônio | R$ 18,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 7,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 3,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 9,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 262,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 6,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 69,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 75,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 3,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 40,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2022 | R$ 25,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 04/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 03/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 31/03/2025DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 28/03/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 27/03/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea
- dez/2024DadosPatrimônio cai 32,5% no mês, para R$ 19,9 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 04/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 03/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 04/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Oliver Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 35.477.786/0001-17
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/12/2019
- Registro
- 26/12/2019
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Conforme cronograma constante dos Suplementos ou mediante deliberação em Assembleia Geral
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM