Oliver Cred FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de natureza diversa, incluindo, sem limitação, cédulas de crédito bancário e notas comerciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.175.403/0001-80
Patrimônio de R$ 20,2 mi, +0,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 58% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 58% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 8,51 mi | 42% | 58% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 3,49 mi | 17,3% | |
| Sênior, série 2 | R$ 5,01 mi | 24,8% | |
| Mezanino | R$ 3,49 mi | 17,3% | 40,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 8,25 mi | 40,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Devolução aos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Mezanino dos valores aportados, por meio de resgate ou amortização
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída sempre que possível para proporcionar adequada liquidez para obrigações da Classe, amortizações/resgates das Cotas e gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Operações sem garantia
Do regulamento de 20/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 58% | +18 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 89,6%Carteira líquida de R$ 18,1 mi para um patrimônio de R$ 20,2 mi | +39,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 6,17% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 18,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 18,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,33 mi |
| Patrimônio | R$ 20,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,12 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Acos Vital Comercio de Tubos Hidraulicos LTDACNPJ 23.440.235/0001-08. SP | 88%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 6,82 mi em 328 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, varejo (98,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 171,0 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 183,5 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 228,1 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 6,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 6,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 3; PF: 1; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2611 diasEntregue em 11/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 31/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- 19/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- mai/2026DadosPassam a ser informadas três cotas: sênior R$ 3,50 mi, mezanino R$ 3,50 mi e subordinada R$ 7,02 mi.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 100,9% no mês, para R$ 14,0 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 31/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 31/07/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 19/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Oliver Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.175.403/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/04/2026
- Registro
- 09/04/2026
- Crédito
- Multicarteira
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate apenas no término do Prazo de Duração ou na liquidação antecipada da Classe
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,6% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Via Invest Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal