Olivenza FIDC NP
Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, no mercado primário ou secundário, e de Ativos Financeiros, para valorização de suas Cotas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.804.737/0001-02
Patrimônio de R$ 187,0 mi, −6,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 63,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 63,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 68,0 mi | 36,4% | 63,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 119,0 mi | 63,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas
- 5Aquisição pelo Fundo de Direitos Creditórios, em observância à política de investimento
- 6Pagamento das Cotas Seniores em circulação de forma pro rata e proporcional ao valor dessas Cotas
- 7Pagamento de cada Cota Subordinada pelo valor correspondente à fração respectiva do eventual saldo remanescente do Patrimônio Líquido
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida desde a Data de Integralização Inicial até a liquidação do Fundo, exclusivamente para pagamento das despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, incluindo a Taxa de Administração. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias contados da data de apuração ou 1% do Patrimônio Líquido na data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Resgate destinada a proporcionar liquidez para o pagamento dos resgates de Cotas Seniores. A partir de 30 dias antes de cada data de pagamento, o Fundo deve manter Ativos Financeiros com liquidez diária equivalentes a no mínimo 50% do valor futuro do próximo resgate de Cotas Seniores; a partir de 15 dias antes, deve manter 100% do valor futuro.
Do regulamento de 20/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,2%Carteira líquida de R$ 187,4 mi para um patrimônio de R$ 187,0 mi | +50,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00Período de 90 dias consecutivos.A Classe não seja incorporada por outra classe.Sem numeração — Patrimônio Líquido médio | R$ 187,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 11,49% | 8,90% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 187,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 187,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 25,4 mil |
| Patrimônio | R$ 187,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 21,5 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 169,4 mil | R$ 0 | R$ 96,1 mi |
| ago/2026 | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 134,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 159,4 mil | R$ 0 | R$ 677,6 mil |
| mai/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 44,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 143,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2615 dias3 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 09/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/06/2026Dados3 informes reapresentados (mar a mai de 2026) A pedido do regulador
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 13/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 09/10/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Olivenza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 65.804.737/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/03/2026
- Registro
- 20/03/2026
- Crédito
- FIDC Não Padronizado
- Resgate
- 180 dias
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Multiplica Wealth Management LTDA.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM