Olam FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, incluindo duplicatas, notas promissórias, recebíveis de cartão de crédito, cédulas de crédito bancário, cheques.
Dados de setembro de 2026CNPJ 41.649.912/0001-76
O patrimônio subiu de R$ 150,7 mi para R$ 253,1 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0,3% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação do Fundo, destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos, incluindo a Taxa de Administração. Deve corresponder ao maior valor entre as despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes e 1% do Patrimônio Líquido, sendo mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização e Resgate. A partir de 30 dias antes de cada amortização, deve ser mantido em Ativos Financeiros com liquidez diária o equivalente a, no mínimo, 50% do valor futuro do próximo pagamento de resgate das Cotas Seniores e, conforme o caso, das Cotas Subordinadas Mezanino; a partir de 15 dias antes de cada resgate, deve ser mantido o equivalente a 100% do valor futuro do próximo resgate das Cotas Seniores.
Garantias
Todas as garantias e demais acessórios relacionados aos Direitos Creditórios Cedidos
Do regulamento de 04/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 89,9%Carteira líquida de R$ 227,5 mi para um patrimônio de R$ 253,1 mi | +39,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 35% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,3% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,76% | 1,56% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,31% | 0,19% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 3,34% | 3,51% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 570% | 840% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 231,6 mi |
| Provisão | −R$ 4,07 mi |
| Carteira líquida | R$ 227,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 24,8 mi |
| Patrimônio | R$ 253,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 6,76 mi | |
| 31 a 60 | R$ 968,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 103,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 28,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 46,4 mil | |
| 151 a 180 | R$ 214,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 314,7 mil | |
| 361 a 720 | R$ 2,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, março de 2024
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 11,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 87,9%B 8,4%C 3,6%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 132,0 mi em 34.500 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 2,83 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (86,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,77 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 8,80 mi | R$ 1,75 mi | R$ 33,3 mil |
| jul/2026 | R$ 7,02 mi | R$ 1,72 mi | R$ 26,6 mil |
| jun/2026 | R$ 9,02 mi | R$ 1,70 mi | R$ 34,1 mil |
| mai/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 18,9 mil |
| mar/2026 | R$ 5,02 mi | R$ 0 | R$ 19,0 mil |
| fev/2026 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 22,7 mil |
| dez/2025 | R$ 7,03 mi | R$ 0 | R$ 26,6 mil |
| nov/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 0 | R$ 39,8 mil |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 981,8 mil |
| ago/2025 | R$ 8,48 mi | R$ 966,7 mil | R$ 32,1 mil |
| jul/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 951,1 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
71 em setembro de 2026
Outro FI: 65; PF: 6.
Seção: Acontecimentos
42 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 08/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 04/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/09/2026RegulamentoRegul fdo.
- 25/08/2026ComunicadoRelatório.
- 17/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 30/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 26/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 08/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 10.
- 04/03/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
42 documentos28 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 5 com texto | Regulamento | 04/09/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 04/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 24/02/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 17 documentos, 12 com texto | Anúncio de Encerramento | 08/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 41.649.912/0001-76
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/08/2021
- Registro
- 22/07/2021
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal