Okno 1 FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e Direitos Creditórios não padronizados.
Dados de agosto de 2026CNPJ 48.969.748/0001-23
O patrimônio subiu de R$ 152,0 mi para R$ 264,7 mi em 12 meses. Subordinação de 49% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 49% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 135,0 mi | 51% | 49% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 33,1 mi | 12,5% | |
| Sênior, série 2 | R$ 37,9 mi | 14,3% | |
| Sênior, série 3 | R$ 53,5 mi | 20,2% | |
| Sênior, série 4 | R$ 10,4 mi | 3,9% | |
| Mezanino | R$ 41,1 mi | 15,5% | 33,5% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 9,48 mi | 3,6% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 15,5 mi | 5,8% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 16,2 mi | 6,1% | |
| Subordinada | R$ 88,6 mi | 33,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de amortizações em atraso das Cotas Seniores, se aplicável
- 2Pagamento dos rendimentos das Cotas Seniores conforme o respectivo Benchmark
- 3Amortização das Cotas Seniores correspondente aos valores aportados
- 4Pagamento de amortizações em atraso das Cotas Mezanino A, se aplicável
- 5Pagamento de amortizações em atraso das Cotas Mezanino B, se aplicável
- 6Pagamento dos rendimentos das Cotas Mezanino A conforme o respectivo Benchmark
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa constituída desde a Data da 1ª Integralização, em montante equivalente ao somatório das despesas e encargos estimados para um período de 3 meses a contar de cada Data de Verificação, aplicada exclusivamente em Ativos Financeiros Classe A.; Liquidez: Reserva de Amortização constituída a partir de 60 dias corridos antes de cada data de pagamento de amortização ou rendimentos, mantendo disponibilidades líquidas da Reserva de Caixa, impostos, taxas, contribuições, encargos e despesas equivalentes a 100% do resultado da fórmula PLS(T) x (1/(NAS - (N - 1))).
Do regulamento de 25/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 49% | +9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 92,3%Carteira líquida de R$ 244,4 mi para um patrimônio de R$ 264,7 mi | +25,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Ausência de recursos disponíveis para realizar a amortização extraordinária das Cotas Seniores necessária ao restabelecimento do Índice de Subordinação.O Índice de Subordinação não foi recomposto ao término do Prazo para Integralização de Cotas Subordinadas.A Administradora deverá informar os Cotistas sobre a data prevista para o pagamento gradual, em até 180 dias contados do término do Prazo para Integralização de Cotas Subordinadas.Ao término desse prazo, o Fundo ainda não possui recursos disponíveis para realizar o resgate das Cotas Seniores no montante necessário ao restabelecimento do Índice de Subordinação.Prazo de cura: Até 180 dias contados da data do término do Prazo para Integralização de Cotas Subordinadas.Exceção: Os Cotistas Seniores, em votação separada, deliberarão se o fato deve configurar ou não um Evento de Avaliação.Artigo 35, Parágrafo Segundo, inciso VI, do Anexo Descritivo A | 49% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período consecutivo previsto.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Artigo 52, inciso III, do Anexo Descritivo A | R$ 264,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 2,76% | 4,47% | 5,46% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 244,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 244,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 16,3 mi |
| Patrimônio | R$ 264,7 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 3,06 mi | |
| 31 a 60 | R$ 3,69 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 31,6 mi em 11 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 5,48 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 5,39 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 5,31 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 5,23 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 5,15 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 10,8 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 5,0 mil | R$ 1,51 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 4,22 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 4,16 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 4,10 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 252,4 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 31,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
42 em agosto de 2026
Outro: 38; PF: 4.
Seção: Acontecimentos
38 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 30/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/08/2026ComunicadoRelatório.
- 13/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 15/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 03/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 03/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/03/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
41 documentos24 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 6 com texto | Regulamento | 30/09/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 30/09/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 15 documentos, 8 com texto | Relatório | 21/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Okno 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 48.969.748/0001-23
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/12/2022
- Registro
- 23/12/2022
- Crédito
- Direitos Creditórios e Direitos Creditórios não padronizados
- Distribuição
- Mensalmente, nas Datas de Pagamento aplicáveis, conforme os respectivos suplementos; os suplementos efetivamente preenchidos não constam do documento.
- Administração
- 0,16% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Orram Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM