Okean Atlantic Corporate de Fundos de Investimento em Direitos Credit FIC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), constituídos sob a forma de condomínio fechado ou aberto.
Dados de setembro de 2026CNPJ 51.980.833/0001-05
O patrimônio subiu de R$ 2,69 mi para R$ 12,6 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 12,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3pagamento da Amortização Extraordinária das Cotas
- 4aquisição de Cotas de FIDCs
- 5aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A Gestora deverá constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para adequada liquidez da Classe
Do regulamento de 17/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 12,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: aquisição de Ativos em desacordo com a Política de Investimentos e/ou aos Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 235,4 mil |
| Patrimônio | R$ 12,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,30 mi |
| jun/2026 | R$ 28,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 34,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 3,19 mi | R$ 0 | R$ 494,7 mil |
| mar/2026 | R$ 843,8 mil | R$ 0 | R$ 12,5 mil |
| fev/2026 | R$ 129,6 mil | R$ 0 | R$ 1,0 mil |
| jan/2026 | R$ 6,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 30,3 mil |
| nov/2025 | R$ 12,0 mil | R$ 0 | R$ 47,5 mil |
| out/2025 | R$ 38,6 mil | R$ 0 | R$ 12,6 mil |
| set/2025 | R$ 52,0 mil | R$ 0 | R$ 592,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em setembro de 2026
PF: 8; PJ Não Financeira: 2; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2511 dias2 entregasEntregue em 11/11/2025
- nov/2511 dias2 entregasEntregue em 11/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 29/06/2026Dados11 informes reapresentados (jun de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 25/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 255,4% no mês, para R$ 9,76 mi.
- jan/2026DadosEntradas de R$ 6,98 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 18/11/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
- 17/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 17/11/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Okean Atlantic Corporate Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Credit
- CNPJ
- 51.980.833/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/06/2025
- Registro
- 30/06/2025
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Diária (Dia Útil)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 120% da variação acumulada do CDI
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Banux Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM