Octopus Capital FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.265.368/0001-61
O patrimônio subiu de R$ 9,77 mi para R$ 15,8 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 15,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes aos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário subsequente
- 3Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou resgate das Cotas
- 4Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas em caso de liquidação do Fundo
- 5Aquisição pelo Fundo de Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 18/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 121,6%Carteira líquida de R$ 19,3 mi para um patrimônio de R$ 15,8 mi | +54,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação por outra classe | R$ 15,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Deliberação de Assembleia Geral de Cotistas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 19,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 19,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 868,4 mil |
| Patrimônio | R$ 15,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 16/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 15/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- 31/07/2025ComunicadoRelatório.
- 15/05/2025ComunicadoRelatório.
- 19/02/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/02/2025RegulamentoAnexo.
- 19/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 16/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 16/09/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Octopus Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.265.368/0001-61
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/02/2025
- Registro
- 28/11/2024
- Crédito
- Diversos
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM