Octante Warehouse FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, que podem ser variados e de naturezas distintas, inclusive não padronizados e não performados, com ou sem Coobrigação.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.220.617/0001-07
Patrimônio de R$ 3,10 mi, +20,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,10 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, nos termos da cláusula 8 da Parte Geral e da regulamentação aplicável
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização, caso aplicável
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 6Pagamento dos encargos da Classe, nos termos da cláusula 8 da Parte Geral e da regulamentação aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos equivalente a 4% do Patrimônio Líquido, mantida desde a Data de Início da Classe até a liquidação da Classe.; Liquidez: Reserva de Amortização composta a partir do 30º mês da Data de Início da Classe; os recursos das reservas são mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 07/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 96,1%Carteira líquida de R$ 2,98 mi para um patrimônio de R$ 3,10 mi | +29,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Durante 3 meses consecutivos.Cláusula 18.3(c) | R$ 3,10 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,98 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 2,98 mi |
| Títulos e caixa | R$ 140,2 mil |
| Patrimônio | R$ 3,10 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 987,5 mil em 13 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Investidor Não Residente: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 dias2 entregasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 15/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado
- 07/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 04/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/08/2026AssembleiaAssembleia.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento2 documentos, 0 com texto | REGUL FDO | 07/08/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Assembleia | 04/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Octante Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.220.617/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/08/2026
- Registro
- 07/08/2026
- Crédito
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 8.500 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder Variação acumulada do CDI, acrescida de 2% ao ano; a Taxa de Performance incide sobre a rentabilidade que exceder esse Benchmark e está sujeita a High-Water Mark.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Octante Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM