Octante I S em Direitos Creditórios FI
Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 51.497.953/0001-48
Fase Pré-Operacional desde 20/07/2023.
Patrimônio de R$ 89,6 mi, +104,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 89,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 86,2%Carteira líquida de R$ 77,2 mi para um patrimônio de R$ 89,6 mi | +19,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 2,41% | 51,66% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,27% |
| Créditos inadimplentes | 0,28% | 19,75% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 79,2 mi |
| Provisão | −R$ 1,91 mi |
| Carteira líquida | R$ 77,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 12,4 mi |
| Patrimônio | R$ 89,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Gentil Negocios Comercio e Franchising LTDACNPJ 04.227.467/0001-20. RN | 88,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | R$ 250,6 mil | R$ 0 | R$ 949 |
| dez/2024 | R$ 261,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 17,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 5,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 4,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 5,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 1,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2650 diasEntregue em 20/05/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio sobe 104,7% no mês, para R$ 89,6 mi.
- ago/2026DadosProvisão passa de R$ 20,6 mi para R$ 46,2 mi, 51,7% da carteira.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 36,1% no mês, para R$ 43,8 mi.
- abr/2026DadosProvisão passa de R$ 4,93 mi para R$ 19,6 mi, 24,8% da carteira.
- out/2024DadosPatrimônio sobe 56,2% no mês, para R$ 51,5 mi.
- out/2024DadosEntradas de R$ 17,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Octante I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 51.497.953/0001-48
- Situação
- Fase Pré-Operacional desde 20/07/2023
- Registro
- 20/07/2023
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Octante Gestão de Recursos LTDA
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal