Oceano II FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos da ação judicial nº. 027495753.2018.8.19.0001 e de ações existentes e futuras correlatas a ela.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.034.209/0001-96
Patrimônio de R$ 105,0 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 105,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 4aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido
Garantias
direitos, garantias, privilégios, preferências e prerrogativas relacionados aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 13/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,1%Carteira líquida de R$ 104,0 mi para um patrimônio de R$ 105,0 mi | +49,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: desenquadramento da carteira por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 104,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 104,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 951,5 mil |
| Patrimônio | R$ 105,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 83,0 mi | R$ 0 | R$ 314,2 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Outro FI: 7.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 28/10/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 28/10/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 23/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 23/10/2025 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 28/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Oceano II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 63.034.209/0001-96
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/10/2025
- Registro
- 03/10/2025
- Crédito
- Direitos creditórios não padronizados
- Distribuição
- Definida em Apêndice de cada emissão
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 22.500 por mês
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM