Ocean Asset FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, notas fiscais eletrônicas, notas comerciais, certificados de recebíveis, cotas de FIDCs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 26.984.508/0001-65
Patrimônio de R$ 76,0 mi, +3,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,2% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos do Fundo
- 2Amortização das Cotas Seniores em circulação
- 3Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino em circulação
- 4Reenquadramento da Reserva de Amortização ou da Reserva de Despesas e Encargos
- 5Amortização de Cotas Subordinadas Júnior em circulação
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Amortização (30% a 100% do valor futuro estimado) e Reserva de Despesas e Encargos (80% do valor estimado mensal).
Garantias
Garantias reais, Garantias imobiliárias, Garantias acessórias aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 18/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98,2%Carteira líquida de R$ 74,7 mi para um patrimônio de R$ 76,0 mi | +48,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 22,25% | 24,42% | 2,59% |
| Parcelas vencidas | 0,18% | 0,16% | 25,34% |
| Créditos inadimplentes | 42,27% | 44,55% | 10,13% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 12.037% | 14.911% | 10% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 96,0 mi |
| Provisão | −R$ 21,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 74,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,46 mi |
| Patrimônio | R$ 76,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 61,7 mil | |
| 31 a 60 | R$ 17,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 16,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 655,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 4,51 mi | |
| 151 a 180 | R$ 5,45 mi | |
| 181 a 360 | R$ 14,6 mi | |
| 361 a 720 | R$ 12,3 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 2,55 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 574,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Luni Negocios Imobiliarios LTDACNPJ 04.676.117/0001-40. SP | 18,3%bloco com risco |
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 13,4%bloco com risco |
| Golden City Empreendimentos Imobiliarios LTDA.CNPJ 08.723.544/0001-93. SP | 13%bloco com risco |
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 24,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 44,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 93,8%B 5,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 6,06 mi em 167 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (56,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2024 | R$ 125,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 360,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 65,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 1,47 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 1,93 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 2,52 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 4,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 5,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 3,17 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2022 | R$ 378,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PF: 5.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 04/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- dez/2025DadosProvisão passa de R$ 1,67 mi para R$ 20,5 mi, 21,2% da carteira.
- 24/06/2025Fato relevanteFato relevante.
- 24/06/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 28/03/2025ComunicadoRelatório.
- 18/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/10/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 18/12/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 18/12/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 04/03/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 24/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 26.984.508/0001-65
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/04/2018
- Registro
- 14/03/2017
- Crédito
- Direitos Creditórios
- Distribuição
- Definida nos respectivos Suplementos de cada Série e Subclasse.
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal