Occam Portfolio Crédito FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios conforme art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.560.195/0001-77
Patrimônio de R$ 128,1 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 128,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de encargos do fundo
- 2taxa de administração global
- 3taxa máxima de custódia
- 4taxa de performance
- 5amortização e resgate das cotas pari passu sem preferência ou subordinação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Não há descrição específica de garantias aceitas; os Direitos Creditórios devem estar livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições
Do regulamento de 20/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 43,8%Carteira líquida de R$ 56,1 mi para um patrimônio de R$ 128,1 mi | −23,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 128,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com os Critérios de Elegibilidade, não sanada em 10 dias úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 56,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 56,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 18,4 mi |
| Patrimônio | R$ 128,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: servicos, servicos (68%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 106,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1.682 em setembro de 2026
Corretora/Distribuidora: 1.681; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 16/09/2026ComunicadoRelatório.
- 26/08/2026ComunicadoRelatório.
- 12/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/07/2026ComunicadoRelatório.
- 07/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 07/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/06/2026ComunicadoRelatório.
- 14/05/2026ComunicadoRelatório.
- 20/04/2026ComunicadoRelatório.
- 18/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/03/2026ComunicadoRelatório.
- 10/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
37 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 07/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 12/08/2026 |
| 15 documentos, 10 com texto | Lâmina de Informações Básicas | 30/09/2026 |
| 18 documentos, 3 com texto | Relatório | 16/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Occam Portfolio Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.560.195/0001-77
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/06/2025
- Registro
- 19/02/2025
- Crédito
- padronizado
- Distribuição
- Amortização programada única no 60º mês (1/1), conforme Anexo B
- Administração
- 0,82% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Custódia
- 0,06%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM