Occam FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de classes de investimento em direitos creditórios (Cotas de CIDC) previamente selecionadas pela GESTORA conforme Critérios de Elegibilidade.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.935.259/0001-16
Patrimônio de R$ 574,4 mi, +1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 574,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos da CLASSE
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da CLASSE a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente, bem como dos recursos necessários à constituição ou restabelecimento da Reserva de Liquidez
- 3Pagamentos de valores relacionados a resgate das Cotas
- 4Aquisição de Cotas de CIDC e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez constituída e mantida nos termos do Anexo; sua não manutenção por 5 dias úteis configura Evento de Avaliação.
Do regulamento de 14/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 574,4 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição, pela CLASSE, de Cotas de CIDC que estavam em desacordo com os Critérios de Elegibilidade no momento de sua aquisição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 5,06 mi |
| Patrimônio | R$ 574,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,19 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,70 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 20,3 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 13,0 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
Outro FI: 9.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2512 dias2 entregasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 31/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/07/2026Dados21 informes reapresentados (ago de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 30/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/05/2025Fato relevanteFato relevante.
- 14/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/03/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 06/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 14/03/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 31/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 08/05/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 14/03/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Occam FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.935.259/0001-16
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/08/2024
- Registro
- 15/07/2024
- Crédito
- Cotas de CIDC
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 1 dias úteis
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM