Occam Crédito Corporativo 30 FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, certificados de recebíveis e outros valores mobiliários representativos de operações de securitização.
Dados de setembro de 2026CNPJ 48.349.509/0001-70
Patrimônio de R$ 3,80 bi, +3,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,2% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,80 bi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de encargos da CLASSE
- 2provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente e para constituição/restabelecimento da Reserva de Liquidez
- 3pagamentos de valores relacionados ao resgate das Cotas
- 4aquisição de Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez correspondente a, no mínimo, 0,1% do Patrimônio Líquido da CLASSE, mantida em caixa, depósitos bancários à vista e/ou aplicações de liquidez imediata
Garantias
Não há descrição detalhada; os Direitos Creditórios serão adquiridos com todos os direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares nos termos do Contrato de Cessão
Do regulamento de 27/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 51,1%Carteira líquida de R$ 1,94 bi para um patrimônio de R$ 3,80 bi | −15,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,50% | 0,47% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,23% | 0,04% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 214% | 1.169% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,95 bi |
| Provisão | −R$ 9,72 mi |
| Carteira líquida | R$ 1,94 bi |
| Títulos e caixa | R$ 1,19 bi |
| Patrimônio | R$ 3,80 bi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 4,55 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 113,0 mi em 10.846.341 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (99,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2512 dias2 entregasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 24/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- ago/2026DadosProvisão de R$ 8,99 mi, depois de 12 meses sem provisão.
- 23/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/07/2026Dados9 informes reapresentados (fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set e nov de 2023) A pedido do regulador
- 18/07/2026DadosInforme de janeiro de 2023 reapresentado A pedido do regulador
- 16/07/2026Dados32 informes reapresentados (dez de 2022, out, nov e dez de 2023, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) A pedido do regulador
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 27/04/2026RegulamentoAnexo.
- 27/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 24/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 09/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Anexo | 27/04/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 24/08/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 27/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Occam Crédito Corporativo 30 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 48.349.509/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/11/2022
- Registro
- 04/11/2022
- Crédito
- padronizado
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,06% a.a., mínimo de R$ 4.250 por mês
- Gestão
- 0,54% a.a.
- Custódia
- 0,06%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM