OC Safira Capital em Direitos Creditórios FI RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de natureza diversa, sem pré-definição de Direitos Creditórios target, além de outros títulos e valores mobiliários elegíveis.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.993.226/0001-50
Patrimônio de R$ 26,6 mi, −4,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 26,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Provisionamento de recursos para o pagamento da remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino dos valores aportados na Classe, por meio de resgate ou amortização, conforme aplicável
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: Deve ser constituída, sempre que possível, reserva para gestão de caixa e liquidez. Adicionalmente, conforme orientação prévia e escrita da Gestora, constitui-se Reserva de Amortização e Resgate para pagamentos programados: equivalente a 50% do valor integral até 15 Dias Úteis antes da data de amortização ou resgate e a 100% até 7 Dias Úteis antes, aplicada exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Do regulamento de 01/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100,6%Carteira líquida de R$ 26,8 mi para um patrimônio de R$ 26,6 mi | +33,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Manutenção por 3 (três) meses consecutivos.A Classe não ser incorporada a outro fundo de investimento em Direitos Creditórios.Artigo 75(a) | R$ 26,6 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 13,78% | 6,67% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 41,00% | 49,14% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 31,1 mi |
| Provisão | −R$ 4,28 mi |
| Carteira líquida | R$ 26,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 13,6 mil |
| Patrimônio | R$ 26,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,96 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,74 mi | |
| 61 a 90 | R$ 3,23 mi | |
| 91 a 120 | R$ 4,33 mi | |
| 121 a 150 | R$ 471,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| OC Safira Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade LimitadaCNPJ 63.993.226/0001-50. SP | 20%bloco com risco |
| Safra Bag Industria e Comercio de Cabos de Fibras Sinteticas LTDACNPJ 17.517.750/0001-38. SP | 40%bloco sem risco |
| Fish Fertil Industria e Comercio de Fertilizantes S/ACNPJ 06.244.863/0005-14. SP | 25%bloco sem risco |
| Gold Brasil Ambiental e Termoplasticos S.A.CNPJ 42.945.517/0001-01. SP | 25%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 32,1%B 19,2%E 25,8%F 5,2%G 17,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,74 mi em 58 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 352,9 mil.
Segmento principal: industrial (56,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,15 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 28,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2510 diasEntregue em 10/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 dias2 entregasEntregue em 13/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/08/2026Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2026) Espontânea
- 02/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 5,7 mil.
- 09/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 02/07/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 02/10/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- OC Safira Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.993.226/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/12/2025
- Registro
- 09/12/2025
- Crédito
- Multicarteira
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal