Oasis de Direitos Creditórios FIC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de emissão de outras classes de fundos de investimento em direitos creditórios (inclusive aquelas que invistam em direitos não-padronizados).
Dados de setembro de 2026CNPJ 43.861.501/0001-75
Patrimônio de R$ 209,6 mi, +0,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Resgate integral das Cotas Seniores antes das Cotas Subordinadas Mezanino
- 2Resgate integral das Cotas Subordinadas Mezanino antes das Cotas Subordinadas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Não aplicável (Classe não adquire garantias específicas; cobrança é realizada sobre Direitos Creditórios)
Do regulamento de 11/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 209,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades | R$ 209,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 6,41 mi |
| Patrimônio | R$ 209,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 4,04 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,47 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 1,79 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 2,29 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 2,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,77 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 2,37 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 4,87 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 4,18 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 5,06 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1.087 em setembro de 2026
Banco: 1.087.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 07/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 07/08/2026RegulamentoSgf apendice.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Oasis Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios
- CNPJ
- 43.861.501/0001-75
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/11/2025
- Registro
- 19/11/2025
- Crédito
- padronizados e não-padronizados
- Resgate
- 70 dias corridos
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder CDI
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Wit Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM