NXFS FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios performados oriundos de operações financeiras lastreadas em CCBs emitidas por pessoas físicas que anteciparam Saques-Aniversário do FGTS.
Dados de agosto de 2026CNPJ 65.788.078/0001-68
Patrimônio de R$ 93,9 mi, +13,1% em relação a julho de 2026. Subordinação de 12,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 12,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 82,5 mi | 87,8% | 12,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 9,20 mi | 9,8% | 2,4% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 7,14 mi | 7,6% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 2,06 mi | 2,2% | |
| Subordinada | R$ 2,28 mi | 2,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
- 6Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa constituída desde a Data da 1ª Integralização em montante equivalente ao somatório das despesas e encargos da Classe estimados para serem incorridos em período de 3 meses a contar de cada Data de Verificação. Os recursos são alocados exclusivamente para aquisição de Ativos Financeiros.; Liquidez: Reserva de Liquidez equivalente a 100% do valor estimado a ser pago pela Classe, em cada Data de Pagamento, a título de Amortização de Principal e Remuneração, além de outros valores previstos no Anexo. É constituída ou recomposta 15 dias antes de cada Data de Pagamento para a Amortização de Principal e 10 dias antes para a Remuneração.
Garantias
Cessão fiduciária da totalidade ou parte dos direitos dos Devedores aos Saques-Aniversário do FGTS, devidamente registrada junto ao Agente Operador do FGTS, com consequente bloqueio do saldo da conta vinculada do FGTS
Do regulamento de 11/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas35 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 91,3%Carteira líquida de R$ 85,7 mi para um patrimônio de R$ 93,9 mi | +24,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: A Gestora deter menos de 50% das Cotas Subordinadas JúniorCláusula 15.1.1(xviii) | 12,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Por 90 dias consecutivos.A Classe não seja incorporada a outra classe de Cotas.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Exceção: Não ocorrer incorporação a outra classe de Cotas.Cláusula 15.2.1(iv) | R$ 93,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 85,7 mi |
| Provisão | −R$ 365 |
| Carteira líquida | R$ 85,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 8,27 mi |
| Patrimônio | R$ 93,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| CNPJ 75.476.959/0001-05 | 86,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 9,75 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 68,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 68,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
16 em agosto de 2026
PF: 12; PJ Não Financeira: 2; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2622 diasEntregue em 22/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2621 diasEntregue em 21/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 11/05/2026ComunicadoProspecto.
- 11/05/2026OfertaAviso de modificação de oferta.
- 11/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 04/05/2026ComunicadoProspecto.
- 04/05/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 04/05/2026OfertaAviso de modificação de oferta.
- 04/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/04/2026ComunicadoProspecto.
- 10/04/2026OfertaAnúncio de início.
- 10/04/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 06/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/04/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 06/04/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 11 documentos, 9 com texto | Prospecto | 11/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- NXFS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.788.078/0001-68
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/04/2026
- Registro
- 19/03/2026
- Crédito
- FIDC
- Gestão
- 0,6% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Nexa Finance LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM