NX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL NP
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de natureza diversa, conforme permitido pela regulamentação aplicável.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.354.125/0001-30
Patrimônio de R$ 23,8 mi, +2,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 11,1 mi | 46,8% | 53,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 3,04 mi | 12,8% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 7,86 mi | 33,1% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 231,0 mil | 1% | |
| Subordinada | R$ 12,6 mi | 53,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Resgate e de Caixa
Garantias
Aval, Devedor Solidário, Fiança, Alienação Fiduciária, Hipoteca, Penhor
Do regulamento de 01/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas1 não se aplica6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 106,8%Carteira líquida de R$ 25,4 mi para um patrimônio de R$ 23,8 mi | +39,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 | R$ 23,8 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 32,90% | 24,70% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 25,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 25,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 154,6 mil |
| Patrimônio | R$ 23,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,25 mi | |
| 31 a 60 | R$ 840,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 882,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 888,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 893,6 mil | |
| 151 a 180 | R$ 903,4 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,69 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| UY3 Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 39.587.424/0001-30. RS | 52%bloco com risco |
| Nexa Participacoes e Investimentos LTDACNPJ 42.773.431/0001-30. SP | 46%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 98% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,80 mi em 18 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 3,30 mi.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 69,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,79 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 2,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 6,17 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 2,74 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 3,24 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
14 em setembro de 2026
PF: 8; Cota de FIDC: 4; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/2512 dias3 entregasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias3 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
- abr/2612 dias2 entregasEntregue em 12/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 07/07/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 26/06/2026Dados5 informes reapresentados (dez de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 24/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 07/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/03/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- fev/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 3 série 1.
- jan/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 2 série 1.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 104,6% no mês, para R$ 12,3 mi.
- jan/2026DadosEntradas de R$ 6,17 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 17/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- dez/2025DadosPassam a ser informadas duas cotas: mezanino R$ 997,9 mil e subordinada R$ 4,99 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 07/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 07/04/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 24/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- NX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Resp Limitada
- CNPJ
- 63.354.125/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/11/2025
- Registro
- 24/10/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios de natureza diversa
- Distribuição
- Discricionária pela Gestora (Amortizações)
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Viz Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal