Nutri Capital de Classe Única Fechada FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados exclusivamente pela Daus Indústria de Alimentos S.A. e/ou empresas do mesmo grupo econômico.
Dados de abril de 2026CNPJ 58.549.779/0001-89
Em liquidação desde 23/04/2026.
Último mês com dados: abril de 2026.
O patrimônio caiu de R$ 6,27 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em abril de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata. Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate constituída para proporcionar liquidez aos pagamentos de amortização/resgate das Cotas Seniores e Mezanino, com interrupção parcial de aquisição de Direitos Creditórios.
Garantias
Garantias inerentes aos próprios Direitos Creditórios (duplicatas, cheques, contratos, notas comerciais, cédulas de crédito bancário e cédulas do produtor rural financeira)
Do regulamento de 20/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
10 não verificáveis
| Regra | Em abril de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | abr/26 | mar/26 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 85,15% | 3,06% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em abril de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, março de 2026
| Daus Industria de Alimentos S.A.CNPJ 04.865.228/0001-03. GO | 15,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | R$ 6,03 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- mai/2510 diasEntregue em 10/06/2025
- jun/2514 diasEntregue em 14/07/2025
- jul/258 diasEntregue em 08/08/2025
- ago/2512 diasEntregue em 12/09/2025
- set/256 dias2 entregasEntregue em 06/10/2025
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 22/07/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 28/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 28/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 22/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/07/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 22/07/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 28/04/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 28/04/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | 22/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Nutri Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada
- CNPJ
- 58.549.779/0001-89
- Situação
- Em Liquidação desde 23/04/2026
- Registro
- 24/12/2024
- Crédito
- Duplicatas, cheques, contratos de prestação de serviços, notas comerciais, cédulas de crédito bancário e cédulas do produtor rural - financeira
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Carmel Gestora de Ativos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal