NTZ Vento em Popa de FIDC FIC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Cotas de FIDC de qualquer subclasse, independente da sua senioridade ou subordinação, originados em operações diversas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.033.412/0001-12
Patrimônio de R$ 49,2 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 49,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Reserva de Despesas (montante estimado dos Encargos dos 3 meses subsequentes)
- 3Resgate de Cotas dos Cotistas Dissidentes
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Amortização ou resgate de Cotas
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos da Classe a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes; Reserva de Amortização para pagamento das Amortizações Programadas
Garantias
Não aplicável - Direitos Creditórios representados por Cotas de FIDC
Do regulamento de 13/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas18 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 49,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 49,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 8,69 mi |
| Patrimônio | R$ 49,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,93 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 199,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 638,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 2,73 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 499,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 5,22 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 710,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 19,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Outro: 6.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2513 dias2 entregasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 14/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/07/2026Dados7 informes reapresentados (out de 2025 a abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 15/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 14/10/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 14/10/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 04/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- NTZ Vento em Popa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp LTDA
- CNPJ
- 61.033.412/0001-12
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/10/2025
- Registro
- 27/05/2025
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- Incorporação diária de rendimentos ao Valor Nominal Unitário; amortização extraordinária a critério da Gestora; amortização programada e resgate conforme Apêndice de cada Série
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 20% do que exceder CDI
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM