NTZ Leve Saude Comerciais FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios correspondentes às mensalidades devidas por pessoas físicas ou jurídicas em contrapartida à prestação de serviços relativos a Planos de Saúde pela Cedente.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.302.922/0001-48
Patrimônio de R$ 97,2 mi, +13,9% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo e dos Encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Pagamento de resgate de Cotas Seniores
- 4Pagamento do resgate compulsório das Cotas Seniores nos termos dos itens 10.3 ou 10.4
- 5Pagamento de resgate de Cotas Mezanino A, desde que respeitado o Índice de Subordinação
- 6Pagamento do resgate compulsório das Cotas Mezanino A nos termos dos itens 10.3 ou 10.4 e desde que respeitado o Índice de Subordinação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Despesas deve ser mantida desde a Data da 1ª Integralização até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos Encargos do Fundo e dos Encargos da Classe referentes aos 3 meses-calendário subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros.
Do regulamento de 13/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas18 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,4%Carteira líquida de R$ 91,8 mi para um patrimônio de R$ 97,2 mi | +44,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Período de 90 dias consecutivos.Cláusula 15.2.1(vi) | R$ 97,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,27% | 0,19% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 5,94% | 1,30% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 92,0 mi |
| Provisão | −R$ 252,3 mil |
| Carteira líquida | R$ 91,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,71 mi |
| Patrimônio | R$ 97,2 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 5,47 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Leve Saude Operadora de Planos de Saude S.A.CNPJ 36.503.186/0001-49. RJ | 62%bloco com risco |
| Leve Saude Operadora de Planos de Saude S.A.CNPJ 36.503.186/0001-49. RJ | 32,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 62% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 28,4 mi em 23.692 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 9,88 mi | R$ 149,4 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 4,73 mi | R$ 90,8 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,92 mi | R$ 0 | R$ 309,4 mil |
| mai/2026 | R$ 2,28 mi | R$ 0 | R$ 158,2 mil |
| abr/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 0 | R$ 126,9 mil |
| fev/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
825 em agosto de 2026
Outro: 810; Cota de FIDC: 11; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 14/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 50,5% no mês, para R$ 55,5 mi.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 118,6% no mês, para R$ 36,9 mi.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 19,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 09/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 14/10/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 14/10/2026 |
| 6 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 22/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 09/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- NTZ Leve Saude Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.302.922/0001-48
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/12/2025
- Registro
- 13/06/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios Comerciais
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal