NTZ Impulse FIDC RL

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados por notas comerciais (Lei 14.195/2021) e duplicatas (Lei 5.474/1968).

Dados de agosto de 2026CNPJ 62.122.004/0001-08

Patrimônio de R$ 21,0 mi, −0,9% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 21,0 mi, provisão R$ 430,7 mil.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento de despesas e encargos
  2. 2constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Pagamento de Resgate
  3. 3pagamento de resgate das Cotas Seniores
  4. 4pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Equivalente ao total de despesas e encargos para 5 dias úteis ou 1,50% do Patrimônio Líquido.

Garantias

direitos, garantias reais, privilégios, preferências, prerrogativas

Do regulamento de 20/01/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada12 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio56,9%Carteira líquida de R$ 11,9 mi para um patrimônio de R$ 21,0 mi−10,1 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 30% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 20/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26
Provisão3,48%0,83%
Parcelas vencidas0,00%0,00%
Créditos inadimplentes14,82%13,47%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 12,4 mi
Provisão−R$ 430,7 mil
Carteira líquidaR$ 11,9 mi
Títulos e caixaR$ 9,16 mi
PatrimônioR$ 21,0 mi

Vencido por atraso, agosto de 2026

até 30 diasR$ 1,23 mi
31 a 60R$ 485,0 mil
61 a 90R$ 120,7 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, julho de 2026

CCP - Industria e Comercio de Compostos de PVC LTDACNPJ 08.048.078/0001-98. SC20,6%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, agosto de 2026

AA 100,0%

Aquisições em agosto de 2026: R$ 1,43 mi em 31 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, veiculos (35,7%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 0R$ 152,1 milR$ 0
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 135,0 mil
mai/2026R$ 44,8 milR$ 0R$ 179,7 mil
abr/2026R$ 2,1 milR$ 0R$ 170,4 mil
nov/2025R$ 846,8 milR$ 0R$ 0
out/2025R$ 74,7 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 7,67 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

246 em agosto de 2026

Outro: 239; PF: 3; Cota de FIDC: 2.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
  2. out/2513 dias2 entregasEntregue em 13/11/2025
  3. nov/2516 dias2 entregasEntregue em 16/12/2025
  4. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
  6. fev/2616 dias2 entregasEntregue em 16/03/2026
  7. mar/2610 dias2 entregasEntregue em 10/04/2026
  8. abr/2615 dias3 entregasEntregue em 15/05/2026
  9. mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
  10. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  11. jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 15 dias após o fim do mês

  1. 06/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. 17/07/2026Dados8 informes reapresentados (set de 2025 a abr de 2026) Espontânea
  3. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  4. 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
  5. 20/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  6. 20/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. 22/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 08/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 08/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

11 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento20/01/2026
3 documentos, 3 com textoAGE06/10/2026
5 documentos, 0 com textoDemonstrações financeiras03/09/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento08/09/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
NTZ Impulse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.122.004/0001-08
Situação
Em Funcionamento Normal desde 09/09/2025
Registro
07/08/2025
Crédito
Notas Comerciais e Duplicatas
Distribuição
no resgate
Resgate
90 dias corridos
Administração
0,22% a.a., mínimo de R$ 22.000 por mês
Gestão
1% a.a.
Performance
0%
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/07

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal