NTZ Financiamentos Resp Limitada FIDC LP
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, incluindo duplicatas, notas promissórias, cheques, notas comerciais, cédulas de crédito bancário (CCB).
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.823.304/0001-79
Patrimônio de R$ 60,2 mi, +6,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 35,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 35,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 39,0 mi | 64,8% | 35,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 9,03 mi | 15% | 20,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 12,1 mi | 20,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos do Fundo
- 2provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário do provisionamento
- 3pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 4aquisição pelo Fundo de Direitos de Crédito em observância à política de investimento
- 5destinação de todas as Disponibilidades e dos pagamentos recebidos referentes aos ativos integrantes da carteira da Classe para o pagamento do resgate das Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação da Classe e/ou do Fundo, exclusivamente para pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 (noventa) dias seguintes à apuração ou 1% do Patrimônio Líquido na data de apuração.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 30 (trinta) dias antes de cada data de pagamento, manutenção de Ativos Financeiros com liquidez diária equivalente a, no mínimo, 30% do valor futuro do pagamento; a partir de 15 (quinze) dias antes, manutenção de Ativos Financeiros com liquidez diária equivalente a 100% do valor futuro do pagamento das Cotas Seniores e, conforme o caso, das Cotas Subordinadas Mezanino.
Do regulamento de 11/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 35,2% | +15,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 74,2%Carteira líquida de R$ 44,7 mi para um patrimônio de R$ 60,2 mi | +7,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação.sem que ocorra o seu reenquadramento nos termos da cláusula 5.3 do Anexo da Classe.Cláusula 13.2(c) | 35,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 após o início das atividades.após 90 (noventa) dias contados do início de suas atividades.por período de 90 (noventa) dias consecutivos.Cláusula 13.3(g) | R$ 60,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,05% | 1,15% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,18% | 5,81% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 44,7 mi |
| Provisão | −R$ 22,1 mil |
| Carteira líquida | R$ 44,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 15,7 mi |
| Patrimônio | R$ 60,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 402,2 mil | |
| 31 a 60 | R$ 124,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| SPE Fiorito LTDACNPJ 63.309.401/0001-48. SP | 38,3%bloco com risco |
| Clarity Capital Securitizadora S/ACNPJ 43.904.553/0001-81. PR | 10,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 48,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 4,06 mi em 93 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,33 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 3,47 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 6,19 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 2,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 6,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| fev/2026 | R$ 8,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 6,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 2,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em setembro de 2026
Outro FI: 10.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- mai/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 22,7 mil.
- 20/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 16/03/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 96,8% no mês, para R$ 34,9 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 17,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 94,1% no mês, para R$ 17,7 mi.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 8,50 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 267,9% no mês, para R$ 9,13 mi.
- jan/2026DadosEntradas de R$ 6,60 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- NTZ Financiamentos Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
- CNPJ
- 63.823.304/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/12/2025
- Registro
- 26/11/2025
- Crédito
- FIDC – Multicarteira Outros
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal