NTZ Empreendimentos Multicarteira de FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios decorrentes de operações realizadas no segmento imobiliário, que poderão ser representados por notas comerciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.935.248/0001-00
Patrimônio de R$ 94,7 mi, +1,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 43% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 43% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 54,0 mi | 57% | 43% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 35,2 mi | 37,1% | |
| Sênior, série 2 | R$ 18,8 mi | 19,9% | |
| Mezanino | R$ 21,0 mi | 22,2% | 20,8% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 5,33 mi | 5,6% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 15,7 mi | 16,5% | |
| Subordinada | R$ 19,7 mi | 20,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento da Amortização Extraordinária
- 2Aquisição de novos Direitos Creditórios
- 3Aquisição de novos Ativos Financeiros
- 4Pagamento da Amortização Extraordinária
- 5Aquisição de Direitos Creditórios exclusivamente para o cumprimento de obrigações assumidas pela Classe previamente ao término do Período de Investimento
- 6Pagamento da amortização ou do resgate das Cotas da Subclasse Sênior das séries em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos equivalente ao valor necessário para a operacionalização da Classe durante 2 (dois) meses, conforme estimativa do Administrador. Deve ser constituída desde a Data de Início do Fundo e poderá ser reconstituída todo Dia Útil ou, no máximo, no Dia Útil imediatamente posterior a cada Data de Verificação. Os recursos serão investidos em Ativos Financeiros.
Do regulamento de 11/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas22 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,1%Carteira líquida de R$ 93,8 mi para um patrimônio de R$ 94,7 mi | +49,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 após 90 (noventa) dias contados do início das atividades.O Patrimônio Líquido permaneça inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 (noventa) dias consecutivos.Cláusula 20.3(g) | R$ 94,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,07% | 0,07% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,16% | 0,08% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 93,8 mi |
| Provisão | −R$ 62,7 mil |
| Carteira líquida | R$ 93,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,16 mi |
| Patrimônio | R$ 94,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 148,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 6,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Nexus Organizacoes e Negocios LTDACNPJ 64.643.657/0001-50. SE | 18,7%bloco com risco |
| Ventura Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliarios S/ACNPJ 22.778.679/0001-87. SE | 16,1%bloco com risco |
| Limitar Organizacoes e Negocios LTDACNPJ 61.966.786/0001-90. SE | 13,1%bloco com risco |
| Victoria Brasil Nordeste Empreendimentos e Construcoes S.A.CNPJ 15.024.718/0001-95. SE | 11,8%bloco com risco |
| Regular Organizacoes e Negocios S/ACNPJ 61.969.849/0001-62. SE | 11,2%bloco com risco |
| Regencia Organizacoes e Negocios LTDACNPJ 61.949.289/0001-84. SE | 10,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 6 divulgados do bloco com risco somam 81,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,44 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 3,86 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 2,69 mi | R$ 9,2 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 2,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 5,09 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 3,59 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 15,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 27,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
17 em setembro de 2026
Outro FI: 16; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
66 nos últimos 24 meses14 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/259 dias2 entregasEntregue em 09/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 28/09/2026ComunicadoProspecto.
- 28/09/2026ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
- 28/09/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 12/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/07/2026OfertaAviso ao mercado.
- 20/07/2026ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
- 20/07/2026ComunicadoProspecto.
- 20/07/2026OfertaAviso de modificação de oferta.
- 20/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/07/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
65 documentos61 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 6 com texto | Regulamento | 12/08/2026 |
| 14 documentos, 14 com texto | AGE | 12/08/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 40 documentos, 40 com texto | Prospecto | 28/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- NTZ Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada
- CNPJ
- 62.935.248/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/10/2025
- Registro
- 29/09/2025
- Crédito
- FIDC Multicarteira
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal