NTZ Emporium FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, incluindo duplicatas, notas promissórias, cheques, notas comerciais, CCB, CRI, cédulas de produtor rural financeira.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.604.072/0001-32
O patrimônio subiu de R$ 32,1 mi para R$ 137,0 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 4Aquisição pelo Fundo de Direitos de Crédito, em observância à política de investimento
- 5Pagamento dos Encargos do Fundo
- 6Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação da Classe e/ou do Fundo, destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total das despesas e encargos a incorrer nos 90 (noventa) dias seguintes à apuração ou 1% do Patrimônio Líquido na data de apuração, sendo mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata e recomposta quando necessário.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 30 (trinta) dias antes de cada data de pagamento, manutenção de Ativos Financeiros com liquidez diária equivalentes a, no mínimo, 30% do valor futuro da respectiva amortização ou resgate das Cotas Seniores e, conforme o caso, das Cotas Subordinadas Mezanino; a partir de 15 (quinze) dias antes, manutenção de 100% do valor futuro desses pagamentos.
Do regulamento de 07/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100,1%Carteira líquida de R$ 137,0 mi para um patrimônio de R$ 137,0 mi | +33,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,07% | 0,03% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,31% | 0,24% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 137,1 mi |
| Provisão | −R$ 95,6 mil |
| Carteira líquida | R$ 137,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 434,3 mil |
| Patrimônio | R$ 137,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 215,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 215,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Leon Securitizadora S. A.CNPJ 51.414.499/0001-14. SP | 57,5%bloco com risco |
| SPE Fiorito LTDACNPJ 63.309.401/0001-48. SP | 27%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 84,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 99,4%D 0,6%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 9,46 mi em 234 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (89,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 8,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 4,85 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,45 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 5,13 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 7,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 37,2 mi |
| nov/2025 | R$ 44,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 39,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,89 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 18,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 10; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
28 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 01/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 30/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 10/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 20/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- abr/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 275,2 mil.
- 24/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/03/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | Regulamento | 24/03/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 01/10/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 31/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 14/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- NTZ Emporium Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.604.072/0001-32
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/07/2025
- Registro
- 04/07/2025
- Crédito
- Financeiro
- Resgate
- 120 dias corridos
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal