NTZ Crédito Estruturado 365 FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e demais ativos de natureza creditória, incluindo cotas de FIDC, notas comerciais, debêntures.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.680.034/0001-45
Patrimônio de R$ 19,9 mi, +76,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 5,9% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 5,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 18,7 mi | 94,1% | 5,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 1,17 mi | 5,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos do Fundo e dos Encargos da Classe
- 2constituição ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3constituição ou recomposição da Reserva de Resgate
- 4pagamento dos resgates das Cotas Seniores
- 5pagamento dos resgates das Cotas Subordinadas Júnior, desde que observado o Índice de Subordinação e as demais condições aplicáveis
- 6pagamento de resgate compulsório de Cotas, nos termos do item 11.10
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Despesas deve ser constituída e mantida pela Gestora exclusivamente para o pagamento dos Encargos do Fundo e dos Encargos da Classe, em montante equivalente à estimativa dos encargos a serem incorridos nos 3 meses-calendário subsequentes, mantida em Ativos Financeiros de liquidez compatível e recomposta prioritariamente conforme a Ordem de Alocação de Recursos.; Liquidez: A Gestora deve constituir Reserva de Resgate para pagamento dos resgates solicitados, mantendo disponibilidades equivalentes a 100% do montante futuro estimado dos resgates até 1 Dia Útil anterior às respectivas Datas de Pagamento do Resgate. Se a reserva deixar de atender ao limite, a Gestora deverá interromper imediatamente a aquisição de novos Direitos Creditórios e destinar os recursos disponíveis à sua recomposição.
Do regulamento de 12/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas20 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 5,9% | +0,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 34,5%Carteira líquida de R$ 6,86 mi para um patrimônio de R$ 19,9 mi | −15,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação que não seja sanado nos termos do item 9.2.7.Verificado pela Gestora e comunicado à Administradora.Cláusula 15.1.1(xi) | 5,9% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.A situação perdure durante 90 dias consecutivos.Cláusula 15.2.1(vii) | R$ 19,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 6,86 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 6,86 mi |
| Títulos e caixa | R$ 13,1 mi |
| Patrimônio | R$ 19,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Limitar Organizacoes e Negocios LTDACNPJ 61.966.786/0001-90. SE | 12%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 12% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 15,3 mi em 127 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,09 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
331 em setembro de 2026
Outro: 331.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio sobe 76,1% no mês, para R$ 19,9 mi.
- 12/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 12/08/2026RegulamentoSgf apendice.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 1 com texto | Regulamento | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- NTZ Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 67.680.034/0001-45
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/08/2026
- Registro
- 25/06/2026
- Crédito
- Outros
- Resgate
- 365 dias corridos
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal