NTZ Athena de FIDC FIC RL

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados por Cotas de FIDC de qualquer subclasse (independente de senioridade ou subordinação) e/ou certificados de recebíveis e outros títulos e valores mobiliários lastreados em direitos creditórios emitidos pela Netz Securitizadora S.A. (CNPJ 61.833.005/0001-90).

Dados de setembro de 2026CNPJ 60.721.343/0001-77

O patrimônio subiu de R$ 32,5 mi para R$ 70,3 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 70,3 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 70,3 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Encargos da Classe
  2. 2Reserva de Despesas (montante equivalente aos Encargos dos 3 meses subsequentes)
  3. 3Resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  4. 4Aquisição de Direitos Creditórios
  5. 5Constituição/Recomposição da Reserva de Resgate
  6. 6Pagamento de resgate de Cotas
  7. 7Aquisição de Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Resgate: a Gestora deverá constituir reserva equivalente a 100% do valor futuro estimado do resgate das Cotas, do 1º Dia Útil após a solicitação até o 5º Dia Útil anterior à Data de Pagamento. Reserva de Despesas: equivalente ao montante estimado dos Encargos da Classe para os 3 meses calendário subsequentes.

Garantias

Não aplicável - Direitos Creditórios representados por Cotas de FIDC e títulos securitizados emitidos pela Netz Securitizadora

Do regulamento de 29/12/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas19 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 70,3 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivosR$ 70,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com Critérios de Elegibilidade, Condições de Revolvência e Limites de Concentração, não sanada em 30 diasOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 29/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 11,9 mi
PatrimônioR$ 70,3 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 6,68 miR$ 0R$ 191,2 mil
ago/2026R$ 5,69 miR$ 0R$ 463,9 mil
jul/2026R$ 299,6 milR$ 0R$ 893,9 mil
jun/2026R$ 371,4 milR$ 0R$ 65,2 mil
mai/2026R$ 9,06 miR$ 0R$ 694,2 mil
abr/2026R$ 15,0 milR$ 0R$ 1,56 mi
mar/2026R$ 99,8 milR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 10,3 miR$ 0R$ 336,7 mil
jan/2026R$ 780,9 milR$ 0R$ 1,21 mi
dez/2025R$ 798,9 milR$ 0R$ 1,42 mi
nov/2025R$ 179,3 milR$ 0R$ 375,8 mil
out/2025R$ 4,18 miR$ 0R$ 921,5 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

249 em setembro de 2026

Outro: 249.

Seção: Acontecimentos

2 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/2513 dias2 entregasEntregue em 13/11/2025
  2. nov/2511 dias2 entregasEntregue em 11/12/2025
  3. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
  11. ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 17/07/2026Dados11 informes reapresentados (jun de 2025 a abr de 2026) Espontânea
  2. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

A lista de documentos não está disponível agora.

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
NTZ Athena Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp LTDA
CNPJ
60.721.343/0001-77
Situação
Em Funcionamento Normal desde 13/06/2025
Registro
07/05/2025
Crédito
Cotas de FIDC e certificados de recebíveis/outros títulos e valores mobiliários lastreados em direitos creditórios emitidos pela Netz Securitizadora
Distribuição
Diária (incorporação de rendimentos ao valor da Cota todo Dia Útil)
Resgate
90 dias corridos
Administração
0,12% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
Gestão
1% a.a.
Custódia
0,01%
Performance
20% do que exceder CDI
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM