NTZ Alpha Partners FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.078.580/0001-12
Patrimônio de R$ 4,38 mi, +3,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 4,38 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 8.1 da parte geral do Regulamento e da legislação aplicável
- 2constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3pagamento da Amortização Extraordinária
- 4aquisição de novos Direitos Creditórios
- 5aquisição de novos Ativos Financeiros
- 6pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 8.1 da parte geral do Regulamento e da legislação aplicável
- 7pagamento do resgate das Cotas de todas as séries em circulação, nos termos do respectivo Apêndice
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos equivalente ao necessário para a operacionalização da Classe durante 2 (dois) meses, conforme estimativa do Gestor; constituída desde a Data de Início do Fundo e passível de recomposição todo Dia Útil ou, no máximo, no Dia Útil imediatamente posterior a cada Data de Verificação.
Do regulamento de 20/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas18 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 4,38 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00após 90 (noventa) dias contados do início das atividades.permanência abaixo de R$ 1.000.000,00 por período de 90 (noventa) dias consecutivos.Cláusula 18.3(g) | R$ 4,38 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,11 mi |
| Patrimônio | R$ 4,38 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,03 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,03 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,92 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
23 em setembro de 2026
Outro: 23.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 08/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 109,8% no mês, para R$ 4,16 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 2,03 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Encerramento | 08/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- NTZ Alpha Partners Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.078.580/0001-12
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/04/2026
- Registro
- 16/12/2025
- Crédito
- Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e Certificados de Recebíveis Elegíveis
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM