NTZ Alpha FIDC RL NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios não-padronizados que possuem ao menos uma das seguintes características: (a) estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da cessão.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.714.044/0001-26
Em liquidação desde 18/02/2026.
O patrimônio caiu de R$ 22,3 mi para R$ 8,37 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 8,37 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Remuneração prioritária das Cotas Seniores conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores dos valores aportados ao Fundo por meio de resgate ou amortização da série de Cotas específica
- 5Provisionamento de recursos, nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo
- 6Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes ao mês calendário em que for efetuado o respectivo provisionamento
Do regulamento de 14/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 8,37 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos, e não seja incorporado por outra classe | R$ 8,37 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido Negativo da Classe | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 127 |
| Patrimônio | R$ 8,37 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 3,24 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 747,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 797,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 19,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 50,5% no mês, para R$ 13,8 mi.
- 20/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 68,2% no mês, para R$ 9,18 mi.
- 19/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/08/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 06/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 06/08/2025 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 28/09/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 07/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- NTZ Alpha Fundo de Investimento em Direitos Créditorios Não Padronizadode Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.714.044/0001-26
- Situação
- Em Liquidação desde 18/02/2026
- Registro
- 14/07/2025
- Crédito
- Não-padronizados
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM