NTZ Alpha 2 FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.011.100/0001-04
Patrimônio de R$ 25,0 mi, +5,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 12,3%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 12,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 21,9 mi | 87,7% | 12,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 3,08 mi | 12,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 8.1 da parte geral do Regulamento e da legislação aplicável
- 2constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3pagamento da Amortização Extraordinária
- 4aquisição de novos Direitos Creditórios
- 5aquisição de novos Ativos Financeiros
- 6pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 8.1 da parte geral do Regulamento e da legislação aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Encargos será equivalente ao necessário para a operacionalização da Classe durante 2 meses, conforme estimativa do Administrador. Será constituída desde a Data de Início do Fundo, poderá ser reconstituída todo Dia Útil ou, no máximo, no Dia Útil imediatamente posterior a cada Data de Verificação, e será investida em Ativos Financeiros.
Do regulamento de 30/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas18 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 12,3% | +2,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 25,0 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação.Não ocorrer o reenquadramento nos termos da cláusula 11.4.Cláusula 18.2(c) | 12,3% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 após 90 dias contados do início das atividades.O Patrimônio Líquido permaneça inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos.O período seja contado após 90 dias do início das atividades.Cláusula 18.3(g) | R$ 25,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 25,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 600,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 6,21 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 5,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 4,75 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 4; PF: 1; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 22/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 21/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 20/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/03/2026OfertaAnúncio de início.
- 17/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 6,21 mi no mês, o maior valor desde o início.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 55,4% no mês, para R$ 15,3 mi.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 5,30 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 20/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 06/01/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 22/09/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 31/07/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Início | 17/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- NTZ Alpha 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.011.100/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/12/2025
- Registro
- 10/12/2025
- Crédito
- Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (Cotas de FIDC)
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM