NPL Massificado FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios performados ou não, vencidos, pendentes de pagamento ou vincendos, originados de operações financeiras.
Dados de agosto de 2026CNPJ 59.263.667/0001-20
O patrimônio caiu de R$ 34,2 mi para R$ 23,0 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 23,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos do Fundo e da Classe Única, inclusive da remuneração dos prestadores de serviço
- 2Constituição da Reserva de Caixa no montante equivalente ao Saldo Mínimo da Reserva de Caixa, conforme instruções da Gestora e recebidas do Agente de Cobrança, conforme aplicável
- 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios, inclusive eventuais prêmios, antecipações, sinais ou arras com o objetivo de celebrar ou garantir a celebração de contratos de aquisição de Direitos Creditórios, em moeda corrente nacional
- 4Aquisição de Ativos Financeiros caso não haja disponibilidade de Direitos Creditórios para aquisição pela Classe Única do Fundo, observados os critérios do Regulamento, a critério da Gestora
- 5Pagamento das despesas e encargos do Fundo e da Classe Única, inclusive da remuneração dos prestadores de serviço
- 6Constituição da Reserva de Caixa conforme instruções da Gestora e recebidas do Agente de Cobrança, conforme aplicável
- 7Amortização das Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa constituída desde a data da primeira integralização de Cotas, em montante equivalente ao somatório das despesas e encargos da Classe Única estimados para um período de 6 meses. A reserva também abrange despesas ordinárias e extraordinárias, remuneração de prestadores, aquisições de Direitos Creditórios, auditorias e contingências de recuperação e execução.; Liquidez: A Reserva de Caixa deve ser aplicada preferencialmente em Ativos Financeiros pós-fixados cujas datas de vencimento ou resgate e liquidez de mercado permitam o pagamento tempestivo das amortizações. Se exceder o Saldo Mínimo da Reserva de Caixa, o excedente poderá ser utilizado integralmente na amortização proporcional das Cotas.
Do regulamento de 04/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: A Classe Única manter patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.O evento somente pode ocorrer após 90 dias do início de atividades.O patrimônio líquido diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Cláusula 21.5(iii) | R$ 23,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Títulos e caixa | R$ 38,1 mil |
| Patrimônio | R$ 23,0 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| mais de 1.080 | R$ 14,1 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 1,02 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 5,85 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 4,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 15/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 21/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 10/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 36,3% no mês, para R$ 23,0 mi.
- 20/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- jun/2025DadosEntradas de R$ 11,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 06/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/03/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 06/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/03/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 5 com texto | Regulamento | 15/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO/E | 15/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 21/08/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 06/03/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL Massificado
- CNPJ
- 59.263.667/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/02/2025
- Registro
- 03/02/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios Não Padronizados
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 40.000 por mês
- Gestão
- 0,03% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM