NPL Brasil I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não-Padronizados, vencidos e plenamente exigíveis.
Dados de agosto de 2026CNPJ 40.754.316/0001-93
Patrimônio de R$ 33,0 mi, +0,2% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 33,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa até o Saldo Mínimo
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao Saldo Mínimo (suficiente para cobrir despesas da Classe pelos 24 meses subsequentes, conforme fluxo esperado de recebimento, acrescido de R$ 20.000,00 para reembolso de despesas da Agente de Consultoria e Cobrança). Excedente é utilizado para amortização de Cotas.
Garantias
Garantias acessórias aos Direitos Creditórios (excussão de garantias), Ativos Recuperados (imóveis, direitos reais, participações societárias, cotas de fundos, bens móveis, produtos/insumos agrícolas, direitos disponíveis)
Do regulamento de 24/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 86%Carteira líquida de R$ 28,4 mi para um patrimônio de R$ 33,0 mi | +19 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 33,0 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 41,50% | 41,29% | 43,60% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 48,6 mi |
| Provisão | −R$ 20,1 mi |
| Carteira líquida | R$ 28,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,55 mi |
| Patrimônio | R$ 33,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 3,02 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 1,70 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 11,0 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 8,00 mi | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 0 | R$ 4,09 mi | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 0 | R$ 5,53 mi | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 0 | R$ 12,5 mi | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 0 | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 6,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
31 em agosto de 2026
PF: 25; Outro FI: 6.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/256 diasEntregue em 06/10/2025
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 18/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 20/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 05/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/02/2025ComunicadoRelatório.
- 11/11/2024ComunicadoRelatório.
- 25/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/10/2024DadosInforme de setembro de 2024 reapresentado Espontânea
- 04/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/09/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 25/10/2024 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 05/06/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- NPL Brasil I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 40.754.316/0001-93
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/12/2021
- Registro
- 21/12/2021
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- A critério do GESTOR, mediante notificação com 1 Dia Útil de antecedência; amortizações extraordinárias mediante aprovação dos Cotistas
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 0,42% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder IPCA + 10% a.a. (Performance 1) e Benchmark de 25% a.a. (Performance 2)
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Gama Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM