NPL Ativos I FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios vencidos e não pagos, inclusive de Pessoas em recuperação judicial ou extrajudicial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.534.981/0001-00
Patrimônio de R$ 52,6 mi, +0,8% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 52,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Anexo e da legislação aplicável
- 2Aquisição dos Direitos Creditórios, se assim determinado pela Gestora
- 3Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Anexo e da legislação aplicável
- 4Amortização e pagamento de rendimentos das Cotas, se assim determinado pela Gestora
- 5Aquisição de Direitos Creditórios, se assim determinado pela Gestora, com auxílio do Consultor Especializado
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 02/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 138,8 mil |
| Patrimônio | R$ 52,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 40,1 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 50,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 02/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 02/04/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 02/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL - Ativos I
- CNPJ
- 65.534.981/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/04/2026
- Registro
- 10/03/2026
- Crédito
- Direitos Creditórios não padronizados (NPL)
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM