NP Exodus Institucional FIDC RL
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados ou a performar oriundos de operações realizadas pelos Cedentes nos segmentos financeiro.
Dados de setembro de 2026CNPJ 11.629.795/0001-18
O patrimônio subiu de R$ 27,2 mi para R$ 74,2 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 2% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 66,9 mi | 90,1% | 9,9% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 10,6 mi | 14,2% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 29,6 mi | 39,9% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 26,7 mi | 36% | |
| Subordinada | R$ 7,34 mi | 9,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição/recomposição da Reserva Mínima (0,5% do PL)
- 3Constituição/recomposição da reserva para pagamento de resgates
- 4Pagamento de resgates de Cotas Seniores
- 5Pagamento de resgates de Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Pagamento de resgates de Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva Mínima de 0,5% (meio por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo para pagamento de Encargos do Fundo, além de reserva para pagamento de resgates constituída pela Administradora
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Aval, Fiança, Penhor, Ativos financeiros, Valores mobiliários, Direitos patrimoniais, Ativos digitais/criptoativos (incluindo criptomoedas), Cessão fiduciária, Hipoteca, Alienação fiduciária
Do regulamento de 14/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada2 não se aplicam14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 89,7%Carteira líquida de R$ 66,6 mi para um patrimônio de R$ 74,2 mi | +39,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação não sanado no prazo | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 24,78% | 21,06% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 1,96% | 1,68% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 25,75% | 33,37% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 1.266% | 1.256% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 88,5 mi |
| Provisão | −R$ 21,9 mi |
| Carteira líquida | R$ 66,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 10,0 mi |
| Patrimônio | R$ 74,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,76 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,57 mi | |
| 61 a 90 | R$ 4,29 mi | |
| 91 a 120 | R$ 1,86 mi | |
| 121 a 150 | R$ 1,27 mi | |
| 151 a 180 | R$ 5,75 mi | |
| 181 a 360 | R$ 7,01 mi | |
| 361 a 720 | R$ 24,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| SRM Sec Securitizadora S.ACNPJ 02.211.906/0003-42. SP | 29,6%bloco com risco |
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 25,7%bloco sem risco |
| Dia Brasil Sociedade LimitadaCNPJ 03.476.811/0001-51. SP | 21,9%bloco sem risco |
| Comercial LP Importacao e Exportacao LTDACNPJ 16.714.846/0001-23. SP | 10,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 29,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 81,8%B 5,9%C 6,3%D 2,7%E 3,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 14,6 mi em 4.506 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (53,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,76 mi | R$ 0 | R$ 2,05 mi |
| ago/2026 | R$ 1,29 mi | R$ 0 | R$ 18,3 mi |
| jul/2026 | R$ 7,25 mi | R$ 0 | R$ 3,52 mi |
| jun/2026 | R$ 9,24 mi | R$ 0 | R$ 776,5 mil |
| mai/2026 | R$ 1,42 mi | R$ 0 | R$ 20,4 mil |
| abr/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 0 | R$ 12,6 mi |
| mar/2026 | R$ 2,19 mi | R$ 0 | R$ 8,3 mil |
| fev/2026 | R$ 4,24 mi | R$ 0 | R$ 16,0 mil |
| jan/2026 | R$ 9,46 mi | R$ 0 | R$ 36,3 mil |
| dez/2025 | R$ 717,8 mil | R$ 0 | R$ 3,1 mil |
| nov/2025 | R$ 3,74 mi | R$ 0 | R$ 14,0 mil |
| out/2025 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 22,7 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
Outro FI: 4; PJ Financeira: 2; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
32 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 31/08/2026ComunicadoRelatório.
- 31/08/2026ComunicadoRelatório.
- 14/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 10/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/07/2026Dados65 informes reapresentados (dez de 2020 a abr de 2026) Espontânea
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- 26/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
31 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 5 com texto | Regulamento | 14/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 26/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 10/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Relatório | 31/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 11.629.795/0001-18
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/12/2015
- Registro
- 09/12/2015
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,38% a.a., mínimo de R$ 23.600 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Nova S.r.m. Administração de Recursos e Finanças S/A
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal