Novo Olhar FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra duplicatas, recebíveis de cartão de crédito, cheques, Contratos de exportação/importação, Cédulas de Crédito Bancário, Nota Comercial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.757.582/0001-87
Patrimônio de R$ 952,1 mil, −3,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 952,1 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de Amortização de Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 5Após atingimento do benchmark Sênior, resultados excedentes destinam-se às Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Após atingimento do benchmark Mezanino, resultados excedentes destinam-se às Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração; mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata
Garantias
Garantias inerentes aos próprios Direitos Creditórios (duplicatas, CCB, NP, contratos, etc.), Garantias que acompanham os Direitos Creditórios cedidos, conforme descritas nos Documentos Comprobatórios
Do regulamento de 01/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 103,6%Carteira líquida de R$ 986,7 mil para um patrimônio de R$ 952,1 mil | +53,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 7,05% | 3,89% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 9,93% | 9,06% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,06 mi |
| Provisão | −R$ 74,8 mil |
| Carteira líquida | R$ 986,7 mil |
| Títulos e caixa | R$ 831 |
| Patrimônio | R$ 952,1 mil |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 24,0 mil | |
| 31 a 60 | R$ 20,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 30,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 30,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Kenerson Industria e Comercio de Produtos Opticos LTDACNPJ 07.019.231/0001-96. SP | 96,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 89,6%B 2,6%C 2,1%D 4,3%E 1,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 245,7 mil em 371 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 76 |
| jun/2026 | R$ 162,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 130,0 mil | R$ 0 | R$ 492 |
| nov/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 15/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 15/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 517.
- 14/04/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 06/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 06/11/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 15/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 15/06/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Encerramento | 14/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Novo Olhar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.757.582/0001-87
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/11/2025
- Registro
- 09/05/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal