Novo Horizonte FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios NH (duplicatas, títulos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 45.207.507/0001-59
Patrimônio de R$ 157,0 mi, +1,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 157,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos dos próximos 90 dias)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização ou resgate, se houver
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 90 dias calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez
Garantias
Duplicatas, Títulos ou certificados representativos de compra e venda, Notas Fiscais Eletrônicas, Debêntures, Contratos de locação, Contratos mercantis de compra e venda de produtos e/ou mercadorias performados e/ou para entrega ou prestação futura, Certificados de recebíveis com rating mínimo AA (Moody's/S&P/Fitch), Instrumentos particulares, Contratos, Notas promissórias, Notas comerciais, Escrituras de emissão, Boletins de subscrição de ativos
Do regulamento de 25/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas19 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 80,4%Carteira líquida de R$ 126,2 mi para um patrimônio de R$ 157,0 mi | +13,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 157,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 126,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 126,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 14,0 mi |
| Patrimônio | R$ 157,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Bagley do Brasil Alimentos LTDACNPJ 06.042.467/0001-80. SP | 10,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 157,4 mi em 19.449 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 9,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 4,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 4,50 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 12,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 20,7 mil |
| fev/2023 | R$ 10,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 02/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosProvisão de R$ 101, depois de 20 meses sem provisão.
- 05/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/10/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/10/2024 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 02/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Novo Horizonte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 45.207.507/0001-59
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/09/2022
- Registro
- 30/08/2022
- Crédito
- Misto (padrão e não-padronizado)
- Distribuição
- Fundo fechado - distribuição exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas; resgate antecipado apenas em caso de Evento de Liquidação
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal