Novax FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 28.879.551/0001-96
Patrimônio de R$ 93,9 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 1,7% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 93,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata. Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 30 dias antes de cada data de pagamento, manter no mínimo 30% do valor futuro em Ativos Financeiros com liquidez diária; a partir de 15 dias antes, manter 100%.
Garantias
Não há descrição específica de garantias aceitas no documento; cessões incluem todas as garantias e acessórios dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 13/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98,9%Carteira líquida de R$ 92,9 mi para um patrimônio de R$ 93,9 mi | +48,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,7% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 10,52% | 9,87% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 1,72% | 1,57% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 12,00% | 10,26% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 612% | 630% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 103,8 mi |
| Provisão | −R$ 10,9 mi |
| Carteira líquida | R$ 92,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 493,5 mil |
| Patrimônio | R$ 93,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 6,65 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,43 mi | |
| 61 a 90 | R$ 1,17 mi | |
| 91 a 120 | R$ 2,04 mi | |
| 121 a 150 | R$ 538,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 539,7 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,86 mi | |
| 361 a 720 | R$ 19,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Rodojusti Transportes e Comercio LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 05.031.652/0001-07. SC | 17,2%bloco sem risco |
| Abc Shoes Industria e Comercio de Calcados LTDACNPJ 86.154.119/0001-34. SC | 10,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 79,7%B 12,6%C 3,6%D 3,5%E 0,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 37,7 mi em 6.630 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 3,48 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (55,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 457,0 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,09 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 455,8 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 455,4 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 454,9 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 569,0 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 512,6 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 455,9 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 455,9 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 284,8 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 341,5 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 512,1 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 dias2 entregasEntregue em 06/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 09/09/2026Dados4 informes reapresentados (mar a jun de 2026) Espontânea
- 07/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 25/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 25/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 25/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 07/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Novax Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados
- CNPJ
- 28.879.551/0001-96
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/08/2018
- Registro
- 12/01/2018
- Crédito
- Não Padronizados
- Distribuição
- Conforme prazos definidos nos Suplementos de cada série ou Subclasse
- Gestão
- 0,55% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal