Nova Prosper FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra qualquer tipo de direito creditório permitido pela regulamentação aplicável, incluindo Direitos Creditórios Não-Padronizados (vencidos e pendentes de pagamento.
Dados de setembro de 2026CNPJ 56.769.153/0001-52
Patrimônio de R$ 33,9 mi, +2,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 33,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Composição e/ou recomposição de Reserva
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
A Administradora deverá constituir, sempre que possível, Reserva de modo a proporcionar adequada liquidez para as obrigações da Classe, pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas e gerenciamento geral de liquidez e caixa da Classe.
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 04/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 72,6%Carteira líquida de R$ 24,6 mi para um patrimônio de R$ 33,9 mi | +22,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,39% | 0,19% | 0,20% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 12,50% | 8,01% | 5,97% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 24,7 mi |
| Provisão | −R$ 96,8 mil |
| Carteira líquida | R$ 24,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,32 mi |
| Patrimônio | R$ 33,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 3,08 mi | |
| 31 a 60 | R$ 7,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Continental Ferramentas e Equipamentos LTDACNPJ 01.625.708/0001-09. RS | 38%bloco sem risco |
| Miltorkee Importadora e Comercio de Ferramentas LTDACNPJ 15.384.425/0001-19. RS | 34%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 24,1%B 75,4%D 0,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 6,50 mi em 3.042 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (99,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 2,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 14/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- nov/2024DadosPatrimônio sobe 376% no mês, para R$ 10,1 mi.
- nov/2024DadosEntradas de R$ 8,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 14/10/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 14/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Nova Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 56.769.153/0001-52
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/09/2024
- Registro
- 14/08/2024
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Classe fechada - resgate apenas no término do Prazo de Duração ou na liquidação antecipada da Classe. Limitação de amortização e/ou resgate ao valor máximo de 2% do Patrimônio Líquido da Classe em casos de excepcional iliquidez da Carteira ou cenários econômicos extraordinários.
- Administração
- 0,38% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 0,38% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal