Nova Capital FIDC

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.

Dados de setembro de 2026CNPJ 33.289.359/0001-80

Patrimônio de R$ 218,0 mi, +2,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 218,0 mi, provisão R$ 4,99 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
  2. 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
  3. 3Pagamento de resgate das Cotas
  4. 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos da Classe e/ou do Fundo, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total das despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.

Do regulamento de 08/10/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

14 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 33,33% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 08/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão2,90%3,33%Não informado
Parcelas vencidas0,03%0,08%Não informado
Créditos inadimplentes4,88%6,62%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas11.178%4.399%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 172,3 mi
Provisão−R$ 4,99 mi
Carteira líquidaR$ 167,3 mi
Títulos e caixaR$ 48,3 mi
PatrimônioR$ 218,0 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 3,33 mi
31 a 60R$ 379,4 mil
61 a 90R$ 92,5 mil
91 a 120R$ 734,0 mil
121 a 150R$ 1,86 mi
151 a 180R$ 107,0 mil
181 a 360R$ 1,91 mi
361 a 720R$ 38,8 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2021

Abastesul Distribuidora de Alimentos LTDACNPJ 04.833.284/0001-58. RS12,6%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 96,0%B 3,5%C 0,4%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 103,7 mi em 15.088 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 4,10 mi.

Segmento principal: comercial, comercial (91,9%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 640,5 mil
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 228,9 mil
jul/2026R$ 50,0 milR$ 0R$ 181,0 mil
jun/2026R$ 600,0 milR$ 0R$ 5,37 mi
mai/2026R$ 200,0 milR$ 0R$ 988,7 mil
abr/2026R$ 4,00 miR$ 0R$ 3,67 mi
mar/2026R$ 9,80 miR$ 0R$ 1,03 mi
fev/2026R$ 6,50 miR$ 0R$ 1,37 mi
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 580,0 mil
dez/2025R$ 200,0 milR$ 0R$ 1,23 mi
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 2,02 mi
out/2025R$ 0R$ 0R$ 905,6 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

63 em setembro de 2026

Outro FI: 33; PF: 30.

Seção: Acontecimentos

22 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
  3. dez/2529 dias2 entregasEntregue em 29/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/265 dias2 entregasEntregue em 05/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 08/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 08/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 19/08/2026ComunicadoRelatório.
  4. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  5. 18/07/2026Dados65 informes reapresentados (dez de 2020 a abr de 2026) Espontânea
  6. 13/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  9. 26/05/2026ComunicadoRelatório.
  10. 20/02/2026ComunicadoRelatório.
  11. 19/01/2026ComunicadoRelatório.
  12. 05/09/2025ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

30 documentos13 com texto

TipoMais recenteEntregue em
5 documentos, 5 com textoRegulamento08/10/2026
3 documentos, 3 com textoAGE08/10/2026
11 documentos, 3 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
11 documentos, 2 com textoRelatório19/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Nova Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
33.289.359/0001-80
Situação
Em Funcionamento Normal desde 01/11/2019
Registro
18/10/2019
Crédito
FIDC multicedentes e multissacados
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,3% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
Gestão
0,25% a.m.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/07

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal